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Lesepfade

Steig nach Thema in den Kurs ein statt nach Schwierigkeitsgrad

Die vier Stufenseiten ordnen den Kurs nach Schwierigkeit, und die vierzehn Module ordnen ihn nach Reihenfolge. Keines von beiden hilft jemandem, der wegen eines Themas gekommen ist, denn die Themen laufen quer zu beidem: Risiko wird in drei getrennten Modulen unterrichtet, und die Lektionen über Belege verteilen sich auf drei weitere. Jeder Pfad unten sammelt ein Thema in eine Lesereihenfolge und sagt, was dieses Thema am Ende aussagt.

Neun Routen durch den Kurs, die 75 seiner 100 Lektionen erreichen. Ein Pfad ist eine Lesereihenfolge, kein eigener Kurs: jede Lektion auf einem Pfad ist eine Lektion im Curriculum, und die vier Stufenseiten bleiben die vollständige Auflistung.

Risiko und Ruin

Was ein Verlust kostet, wie tief eine gewöhnliche Pechsträhne geht, und der Anteil, der entscheidet, ob du sie überstehst.

Drei Prozent je Trade statt einem zu riskieren macht aus einer Pechsträhne, die einmal in zwanzig Fällen vorkommt, statt 15 Prozent des Kontos 39,5 — und das braucht 65 Prozent Gewinn, um es rückgängig zu machen.

9 Lektionen
  1. Erwartung Lektion 17
  2. Wie sich ein Edge anfühlt Lektion 18
  3. Positionsgrößen Lektion 20
  4. Wohin der Stop gehört Lektion 21
  5. Ruinrisiko Lektion 22
  6. Wenn der Drawdown kommt Lektion 24
  7. Der Drawdown, mit dem du rechnen solltest Lektion 67
  8. Der Tag, an dem jeder Stopp auslöst Lektion 72
  9. Welche Grenze zuerst bindet Lektion 75

Was das Handeln kostet

Alles, was berechnet wird, ob der Trade aufgeht oder nicht, vom Spread bis zur Steuer, und was jedes davon als Anteil deines Vorteils ist.

Ein Index-ETF gibt ein Fünftel Prozent der üblichen Tagesbewegung für das Recht her, ihn zu handeln. Ein Micro Cap für 1,50 $ gibt 52 Prozent her.

13 Lektionen
  1. Der Spread ist der Preis der Unmittelbarkeit Lektion 4
  2. Jeder Trade beginnt im Minus Lektion 10
  3. Slippage und Impact in Retail-Größe Lektion 11
  4. Was solltest du eigentlich handeln Lektion 12
  5. Was du tatsächlich kaufst Lektion 13
  6. Margin und Hebel Lektion 14
  7. Wenn dein Broker ohne dich handelt Lektion 15
  8. Wofür der Spread bezahlt wird Lektion 53
  9. Die Gebühr, die deine Order lenkt Lektion 54
  10. Was Eile kostet Lektion 59
  11. Der Abzug, der nichts ändert Lektion 78
  12. Die Kosten, die nicht mitwachsen Lektion 80
  13. Dieselbe Sache an zwei Orten Lektion 83

Belege und Nachweis

Wie viele Trades es braucht, bevor eine Aufzeichnung etwas bedeutet, und wofür ein Backtest ein Beleg ist.

Fünfzig Trades können eine Methode mit 0,35R je Trade nicht von einer ganz ohne Vorteil unterscheiden. Ein Vorteil, der sich halbiert hat, braucht 571.

9 Lektionen
  1. Wie lange, bis du es weißt Lektion 19
  2. Die Aufzeichnung führen Lektion 23
  3. Was passieren müsste Lektion 62
  4. Backtesting als Beleg Lektion 63
  5. Der Preis des Suchens Lektion 64
  6. Der Horizont, den du zuerst festlegst Lektion 65
  7. Der Vergleichsmaßstab, den du gewählt hast Lektion 66
  8. Der Anteil, der echt ist Lektion 84
  9. Die Einheit, die sich bewegt hat Lektion 85

Das Buch lesen

Was Order Book, Tape und Volumen tatsächlich aufzeichnen, und welche Teile davon erschlossen sind.

Auf einem gewöhnlichen Buch beschreibt die Quotierung 900 Aktien von 7.300, und die aggressive Seite neben einem Print ist erschlossen und nicht gemeldet.

13 Lektionen
  1. Das Order Book Lektion 2
  2. Was eine Ausführung wirklich ist Lektion 3
  3. Time and Sales Lektion 7
  4. Volumen und Delta Lektion 8
  5. Wo Liquidität ruht Lektion 25
  6. Das Order Book ist Theater Lektion 26
  7. Volumen am Preis Lektion 29
  8. Verborgene Größe Lektion 31
  9. Was eine Millisekunde wert ist Lektion 55
  10. Die Seite, die das Tape weglässt Lektion 56
  11. Was eine Million Aktien braucht Lektion 57
  12. Was ein Ordertyp preisgibt Lektion 58
  13. Der Fluss ohne Meinung Lektion 60

Indikatoren, ehrlich betrachtet

Was ein Indikator hinzufügen kann und was nicht, wie spät er ist, und was passiert, wenn du einen zweiten dazunimmst.

Drei Indikatoren bei vier Rückblicklängen sind zwölf Konfigurationen und 1,71 unabhängige Meinungen — und auf 20 von 39 Bars liest der eine bullisch, während ein anderer bärisch liest.

8 Lektionen
  1. Was ein Indikator ist Lektion 48
  2. Neuzeichnen Lektion 49
  3. Gleitende Durchschnitte als Unterstützung Lektion 50
  4. Oszillatoren im Regime Lektion 51
  5. Divergenz Lektion 34
  6. Märkte haben Phasen Lektion 36
  7. Mehr als einen handeln Lektion 39
  8. Bestätigungsfehler, gemessen Lektion 52

Portfolio und Korrelation

Wie viele unabhängige Wetten ein Buch aus Regeln wirklich trägt, und welches Limit vor den anderen greift.

Zwei Regeln auf einem Instrument tragen bei der gemessenen Korrelation 1,03 unabhängige Wetten statt zwei — und wie viele du auch hinzunimmst, die Summe läuft bei 1,06 aus.

8 Lektionen
  1. Volatilität als Größe Lektion 44
  2. Korrelation Lektion 45
  3. Wie viele Wetten du wirklich trägst Lektion 71
  4. Der Tag, an dem jeder Stopp auslöst Lektion 72
  5. Die Gewichte, die du halten kannst Lektion 73
  6. Das Fenster entscheidet Lektion 74
  7. Welche Grenze zuerst bindet Lektion 75
  8. Die zweite Art zu widersprechen Lektion 82

Trading als Geschäft

Das Tempo, in dem du wirklich handelst, die Maschinerie dahinter, und das Kapital, das ein Gehalt verlangt.

Das Kapital, das ein Gehalt verlangt, sind 11,40 Jahre dieses Gehalts — und das Urteil darüber, ob der Vorteil existiert, liegt beim selben Tempo 10,07 Jahre entfernt.

7 Lektionen
  1. Sim gegen Live Lektion 16
  2. Das Tempo, das du wirklich handelst Lektion 76
  3. Das Glied, das dir nicht gehört Lektion 77
  4. Der Abzug, der nichts ändert Lektion 78
  5. Sich selbst bezahlen, bevor man es weiß Lektion 79
  6. Die Kosten, die nicht mitwachsen Lektion 80
  7. Was das Buch nimmt Lektion 81

Behauptungen im Test

Die Geschichten, die das Internet über Charts erzählt, jede gegen das gewogen, was sich tatsächlich zeigen lässt.

Auf zwanzig Bars ergeben dieselben Preise acht Strukturereignisse, oder zwei, oder keines — und die Einstellung, die das entscheidet, nennt niemand.

9 Lektionen
  1. Das Order Book ist Theater Lektion 26
  2. Die Liquiditätslüge Lektion 27
  3. Verborgene Größe Lektion 31
  4. Marktstruktur Lektion 32
  5. Order Blocks und Displacement Lektion 33
  6. Divergenz Lektion 34
  7. Sweeps, jenseits des ersten Lektion 35
  8. Gleitende Durchschnitte als Unterstützung Lektion 50
  9. Bestätigungsfehler, gemessen Lektion 52

Zeit und Kalender

Worüber ein Bar eine Entscheidung ist, wann der Tag seine Aktivität bündelt, und welche der Muster, die man an die Uhr hängt, das Messen überstehen.

Schneide eine Serie aus sechzig Bars in drei aufeinanderfolgende Zwanziger, und ihre Effizienzkennzahl liest sich als 0,021, dann 0,067, dann 0,333 — eine sechzehnfache Spanne auf einer Serie ohne Uhr, ohne Sessions und mit einer einzigen erzeugenden Regel.

10 Lektionen
  1. Die Kerze ist eine Zusammenfassung Lektion 6
  2. Was ein Zeitrahmen ist Lektion 38
  3. Märkte haben Phasen Lektion 36
  4. Einen Phasenwechsel erkennen Lektion 37
  5. Struktur über mehrere Tage Lektion 40
  6. Der Sitzungszyklus Lektion 41
  7. Eröffnungs- und Schlussauktionen Lektion 42
  8. Terminierte Ereignisse Lektion 43
  9. Der Makrozyklus Lektion 47
  10. Das Tempo, das du wirklich handelst Lektion 76
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