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Parcours de lecture

Entrez dans le cours par sujet plutôt que par difficulté

Les quatre pages de niveau classent le cours par difficulté et les quatorze modules le classent par ordre. Ni l’une ni l’autre n’aide un lecteur venu pour un sujet, car les sujets traversent les deux : le risque est enseigné dans trois modules distincts et les leçons sur la preuve sont réparties sur trois autres. Chaque parcours ci-dessous rassemble un sujet dans un ordre de lecture et dit ce que ce sujet finit par affirmer.

Neuf itinéraires à travers le cours, qui atteignent 75 de ses 100 leçons. Un parcours est un ordre de lecture, pas un cours à part : chaque leçon d’un parcours est une leçon du cursus, et les quatre pages de niveau restent la liste complète.

Risque et ruine

Ce que coûte une perte, jusqu’où descend une mauvaise série ordinaire, et la fraction qui décide si vous y survivez.

Risquer trois pour cent par position plutôt qu’un fait passer une mauvaise série qui arrive une fois sur vingt de 15 pour cent du compte à 39,5, ce qui demande 65 pour cent de gain pour être effacé.

9 leçons
  1. Espérance Leçon 17
  2. Ce que fait ressentir un edge Leçon 18
  3. Taille de position Leçon 20
  4. Où placer le stop Leçon 21
  5. Le risque de ruine Leçon 22
  6. Quand le drawdown arrive Leçon 24
  7. Le drawdown auquel il faut vous attendre Leçon 67
  8. Le jour où chaque stop saute Leçon 72
  9. Quelle limite serre en premier Leçon 75

Ce que coûte le trading

Tout ce qui est prélevé que la position réussisse ou non, du spread à l’impôt, et ce que chacun représente en part de votre avantage.

Un ETF indiciel cède un cinquième de un pour cent du mouvement d’une journée typique pour le droit d’être tradé. Une micro-capitalisation à 1,50 $ en cède 52 pour cent.

13 leçons
  1. Le spread est le prix de l’immédiateté Leçon 4
  2. Toute transaction commence en négatif Leçon 10
  3. Slippage et impact à taille de particulier Leçon 11
  4. Que devriez-vous trader en réalité Leçon 12
  5. Ce que vous achetez réellement Leçon 13
  6. Marge et effet de levier Leçon 14
  7. Quand votre courtier agit sans vous Leçon 15
  8. Ce que paie l’écart Leçon 53
  9. Le tarif qui achemine votre ordre Leçon 54
  10. Ce que coûte la hâte La leçon 59
  11. Le prélèvement qui ne change rien Leçon 78
  12. Le coût qui ne suit pas Leçon 80
  13. La même chose à deux endroits Leçon 83

Preuves et démonstration

Combien de transactions il faut avant qu’un historique veuille dire quelque chose, et de quoi un backtest est la preuve.

Cinquante transactions ne permettent pas de distinguer une méthode qui rapporte 0,35 R par transaction d’une méthode sans aucun avantage. Un avantage qui a été divisé par deux en demande 571.

9 leçons
  1. Combien de temps avant de le savoir Leçon 19
  2. Tenir le journal Leçon 23
  3. Ce qu’il faudrait pour que ce soit faux Leçon 62
  4. Le backtesting comme preuve Leçon 63
  5. Le prix de la recherche Leçon 64
  6. L’horizon que vous fixez d’abord Leçon 65
  7. L’indice de référence que vous avez choisi Leçon 66
  8. La part qui est réelle Leçon 84
  9. L’unité qui a bougé Leçon 85

Lire le livre

Ce que l’order book, la bande et le volume enregistrent réellement, et quelles parties en sont déduites.

Sur un livre ordinaire, la cotation décrit 900 actions sur 7 300, et le sens de l’agresseur à côté d’un print est déduit plutôt que rapporté.

13 leçons
  1. L’Order Book Leçon 2
  2. Ce qu’est réellement une exécution Leçon 3
  3. Time and Sales Leçon 7
  4. Volume et delta Leçon 8
  5. Où la liquidité se dépose Leçon 25
  6. L’order book est un théâtre Leçon 26
  7. Volume au prix Leçon 29
  8. Taille cachée Leçon 31
  9. Ce que vaut une milliseconde Leçon 55
  10. Le sens que la bande omet Leçon 56
  11. Ce que coûte un million d’actions Leçon 57
  12. Ce qu’un type d’ordre livre Leçon 58
  13. Le flux sans opinion Leçon 60

Les indicateurs, honnêtement

Ce qu’un indicateur peut et ne peut pas ajouter, son retard, et ce qui arrive quand vous en ajoutez un deuxième.

Trois indicateurs à quatre périodes font douze configurations et 1,71 opinion indépendante, et sur 20 barres sur 39 l’un lit haussier pendant qu’un autre lit baissier.

8 leçons
  1. Ce qu’est un indicateur Leçon 48
  2. Redessinage Leçon 49
  3. Les moyennes mobiles comme support Leçon 50
  4. Les oscillateurs sous régime Leçon 51
  5. Divergence Leçon 34
  6. Les marchés ont des états Leçon 36
  7. En trader plus d’une Leçon 39
  8. Le biais de confirmation, mesuré Leçon 52

Portefeuille et corrélation

Combien de paris indépendants un livre de règles porte vraiment, et quelle limite contraint avant les autres.

Deux règles sur un même instrument, à la corrélation mesurée, portent 1,03 pari indépendant plutôt que deux, et quel que soit le nombre que vous ajoutez le total plafonne à 1,06.

8 leçons
  1. La volatilité comme quantité Leçon 44
  2. Corrélation Leçon 45
  3. Combien de paris vous portez vraiment Leçon 71
  4. Le jour où chaque stop saute Leçon 72
  5. Les poids que vous pouvez tenir Leçon 73
  6. C’est la fenêtre qui décide Leçon 74
  7. Quelle limite serre en premier Leçon 75
  8. La seconde façon d’être en désaccord Leçon 82

Le trading comme entreprise

Le rythme auquel vous tradez réellement, la machinerie qu’il y a derrière, et le capital qu’exige un salaire.

Le capital qu’exige un salaire vaut 11,40 années de ce salaire, et le verdict sur l’existence de l’avantage est à 10,07 années au même rythme.

7 leçons
  1. Simulateur contre réel Leçon 16
  2. Le rythme auquel vous tradez vraiment Leçon 76
  3. Le maillon qui ne vous appartient pas Leçon 77
  4. Le prélèvement qui ne change rien Leçon 78
  5. Se payer avant de savoir Leçon 79
  6. Le coût qui ne suit pas Leçon 80
  7. Ce que le portefeuille franchit Leçon 81

Les affirmations à l’épreuve

Les histoires qu’internet raconte sur les graphiques, chacune pesée face à ce qui peut réellement être montré.

Sur vingt barres, les mêmes prix donnent huit événements de structure, ou deux, ou aucun, et le réglage qui en décide, personne ne le cite.

9 leçons
  1. L’order book est un théâtre Leçon 26
  2. Le mensonge de la liquidité Leçon 27
  3. Taille cachée Leçon 31
  4. Structure de marché Leçon 32
  5. Order blocks et displacement Leçon 33
  6. Divergence Leçon 34
  7. Les balayages, au-delà du premier Leçon 35
  8. Les moyennes mobiles comme support Leçon 50
  9. Le biais de confirmation, mesuré Leçon 52

Le temps et le calendrier

Ce qu’une barre est comme choix, quand la journée concentre son activité, et lesquels des motifs que les gens accrochent à l’horloge survivent à la mesure.

Coupez une série de soixante barres en trois tranches consécutives de vingt et son ratio d’efficience affiche 0,021, puis 0,067, puis 0,333 — un écart de seize fois sur une série sans horloge, sans séances et avec une seule règle génératrice.

10 leçons
  1. La bougie est un résumé Leçon 6
  2. Ce qu’est une unité de temps Leçon 38
  3. Les marchés ont des états Leçon 36
  4. Repérer un changement de régime Leçon 37
  5. Structure sur plusieurs jours Leçon 40
  6. Le cycle de la séance Leçon 41
  7. Enchères d’ouverture et de clôture Leçon 42
  8. Événements programmés Leçon 43
  9. Le cycle macro Leçon 47
  10. Le rythme auquel vous tradez vraiment Leçon 76
Autres façons d’entrer

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À but éducatif uniquement. Le trading comporte un risque de perte substantiel. Ceci n'est pas un conseil financier. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.