مسارات القراءة
صفحات المستويات الأربع ترتّب المنهج بالصعوبة، والوحدات الأربع عشرة ترتّبه بالتسلسل. ولا ينفع أيٌّ منهما قارئًا جاء لأجل موضوع واحد، لأن المواضيع تقطع الترتيبين معًا: المخاطرة تُدرّس في ثلاث وحدات منفصلة، ودروس الدليل موزّعة على ثلاث أخرى. وكل مسار أدناه يجمع موضوعًا واحدًا في ترتيب قراءة ويقول إلى ماذا ينتهي ذلك الموضوع.
تسعة مسارات عبر المنهج تبلغ 75 من دروسه الـ100. والمسار ترتيب قراءة لا منهج مستقل: كل درس في مسار هو درس في المنهج، وصفحات المستويات الأربع تبقى القائمة الكاملة.
المخاطرة والإفلاس
ماذا تكلّف الخسارة، وإلى أي عمق تهبط فترة سيئة عادية، والنسبة التي تقرّر هل تنجو منها.
المخاطرة بثلاثة في المئة في الصفقة بدل واحد تحوّل فترة سيئة تقع مرة في كل عشرين من 15 في المئة من الحساب إلى 39.5، وتلك تحتاج ربحًا بنسبة 65 في المئة لتُمحى.
- القيمة المتوقعة الدرس 17
- كيف يكون شعور الـedge الدرس 18
- تحديد حجم المركز الدرس 20
- أين يوضع وقف الخسارة الدرس 21
- مخاطرة الإفلاس الدرس 22
- عندما يصل drawdown الدرس 24
- الـ drawdown الذي ينبغي أن تتوقّعه الدرس 67
- اليوم الذي تُضرب فيه كل أوامر الإيقاف الدرس 72
- أي حدّ يلزم أولاً الدرس 75
كلفة التداول
كل ما يُقتطع سواء نجحت الصفقة أم لا، من السبريد إلى الضريبة، وكم يمثّل كلٌّ منها من أفضليّتك.
يتنازل ETF المؤشّر عن خُمس واحد في المئة من حركة يوم عادي مقابل حق تداوله. أما شركة صغيرة جدًا بسعر 1.50 دولار فتتنازل عن 52 في المئة.
- السبريد هو ثمن الفورية الدرس 4
- كل صفقة تبدأ بالسالب الدرس 10
- Slippage والأثر عند حجم التجزئة الدرس 11
- ما الذي ينبغي أن تتداوله فعلًا الدرس 12
- ما الذي تشتريه فعلًا الدرس 13
- الهامش والرافعة الدرس 14
- حين يتصرّف وسيطك من دونك الدرس 15
- ثمن ماذا هو الفارق السعري الدرس 53
- الرسم الذي يوجّه أمرك الدرس 54
- ما تكلّفه العجلة الدرس 59
- الخصم الذي لا يغيّر شيئاً الدرس 78
- التكلفة التي لا تكبر معك الدرس 80
- الشيء نفسه في مكانين الدرس 83
الدليل والبرهان
كم صفقة يلزم قبل أن يعني السجل شيئًا، وعلى ماذا يقوم backtest دليلًا.
خمسون صفقة لا تفرّق بين منهج يكسب 0.35 R في الصفقة ومنهج بلا أفضليّة أصلًا. وأفضليّة انخفضت إلى النصف تحتاج 571.
- كم يلزم حتى تعرف الدرس 19
- مسك السجل الدرس 23
- ما الذي كان ينبغي أن يحدث الدرس 62
- الـbacktesting بوصفه دليلًا الدرس 63
- ثمن البحث الدرس 64
- الأفق الذي تحدّده أولاً الدرس 65
- المقياس المرجعي الذي اخترته الدرس 66
- الحصة التي هي حقيقية الدرس 84
- الوحدة التي تحرّكت الدرس 85
قراءة الدفتر
ما الذي يسجّله فعلًا order book والشريط والحجم، وأي أجزائها مستنتَجة.
في دفتر عادي يصف التسعير 900 سهم من 7,300، والجهة المبادِرة بجانب الصفقة مستنتَجة لا مُبلَّغ عنها.
- الـOrder Book الدرس 2
- ما هو التنفيذ فعليًا الدرس 3
- Time and Sales الدرس 7
- الحجم والدلتا الدرس 8
- أين تستقرّ السيولة الدرس 25
- الـorder book مسرح الدرس 26
- الحجم عند السعر الدرس 29
- الحجم المخفي الدرس 31
- كم تساوي المللي ثانية الدرس 55
- الجانب الذي لا يحمله الشريط الدرس 56
- ما يكلّفه مليون سهم الدرس 57
- ما يفشيه نوع الأمر الدرس 58
- التدفّق الذي لا رأي له الدرس 60
المؤشّرات بصدق
ما الذي يستطيع المؤشّر أن يضيفه وما لا يستطيع، وكم يتأخّر، وماذا يحدث حين تضيف ثانيًا.
ثلاثة مؤشّرات بأربع فترات مراجعة تعني اثنتي عشرة تهيئة و1.71 رأيًا مستقلًا، وفي 20 شمعة من 39 يقرأ أحدها صعودًا بينما يقرأ آخر هبوطًا.
- ما المؤشّر الدرس 48
- إعادة الرسم الدرس 49
- المتوسّطات المتحرّكة بوصفها دعماً الدرس 50
- المذبذبات تحت النظام الدرس 51
- التباعد الدرس 34
- للأسواق أطوار الدرس 36
- استعمال أكثر من واحد الدرس 39
- انحياز التأكيد، مقيسًا الدرس 52
المحفظة والارتباط
كم رهانًا مستقلًا يحمل دفتر القواعد فعلًا، وأي حد يقيّد قبل غيره.
قاعدتان على أداة واحدة عند الارتباط المقيس تحملان 1.03 رهانًا مستقلًا لا اثنين، ومهما أضفت يتوقّف المجموع عند 1.06.
- التقلّب بوصفه كمّية الدرس 44
- الارتباط الدرس 45
- كم رهاناً تحمل فعلاً الدرس 71
- اليوم الذي تُضرب فيه كل أوامر الإيقاف الدرس 72
- الأوزان التي تستطيع حملها الدرس 73
- النافذة هي التي تقرّر الدرس 74
- أي حدّ يلزم أولاً الدرس 75
- الطريقة الثانية للاختلاف الدرس 82
التداول بوصفه عملاً
الوتيرة التي تتداول بها فعلًا، والآلة التي وراءها، ورأس المال الذي يتطلّبه راتب.
رأس المال الذي يتطلّبه راتب يساوي 11.40 سنة من ذلك الراتب، والحكم على وجود الأفضليّة يبعد 10.07 سنة بالوتيرة نفسها.
- المحاكي في مواجهة الحقيقي الدرس 16
- الوتيرة التي تتداول بها فعلاً الدرس 76
- الحلقة التي ليست لك الدرس 77
- الخصم الذي لا يغيّر شيئاً الدرس 78
- أن تدفع لنفسك قبل أن تعرف الدرس 79
- التكلفة التي لا تكبر معك الدرس 80
- ما يجتازه الدفتر الدرس 81
الدعاوى تحت الاختبار
الحكايات التي ترويها الإنترنت عن الرسوم البيانية، كل واحدة موزونة بما يمكن إظهاره فعلًا.
على عشرين شمعة تعطي الأسعار نفسها ثمانية أحداث بنيوية، أو حدثين، أو لا شيء، والإعداد الذي يقرّر ذلك لا يذكره أحد.
- الـorder book مسرح الدرس 26
- كذبة السيولة الدرس 27
- الحجم المخفي الدرس 31
- بنية السوق الدرس 32
- order block وdisplacement الدرس 33
- التباعد الدرس 34
- الكنس، فيما بعد الأول الدرس 35
- المتوسّطات المتحرّكة بوصفها دعماً الدرس 50
- انحياز التأكيد، مقيسًا الدرس 52
الوقت والتقويم
عن أي شيء تكون الشمعة اختيارًا، ومتى يكثّف اليوم نشاطه، وأي الأنماط التي يعلّقها الناس على الساعة يصمد أمام القياس.
اقطع سلسلة من ستين شمعة إلى ثلاثة مقاطع متتالية من عشرين، فتقرأ نسبة الكفاءة 0.021، ثم 0.067، ثم 0.333 — فارق ستة عشر ضعفًا على سلسلة بلا ساعة ولا جلسات وبقاعدة توليد واحدة.
- الشمعة ملخّص الدرس 6
- ما الإطار الزمني الدرس 38
- للأسواق أطوار الدرس 36
- كشف تغيّر الطور الدرس 37
- بنية عبر عدة أيام الدرس 40
- دورة الجلسة الدرس 41
- مزادا الافتتاح والإغلاق الدرس 42
- الأحداث المجدولة الدرس 43
- الدورة الكلّية الدرس 47
- الوتيرة التي تتداول بها فعلاً الدرس 76
🔗 صفحات ذات صلة
- المنهج الكامل - الدروس الـ100 كلها بترتيب الوحدات
- ابحث في الدروس - ابحث عن درس بكلمة مفتاحية
- مسرد التداول - كل مصطلح تعرّفه الدروس
- دروس المبتدئين - ابدأ من هنا إن كان الموضوع لا يهمّ بعد
لأغراض تعليمية فقط. ينطوي التداول على مخاطر خسارة كبيرة. هذه ليست نصيحة مالية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.