O problema

O volume em balanço é uma das ideias mais antigas da análise técnica e uma das menos bem aproveitadas. A linha em bruto tem ruído, uma só vela fora do normal pode distorcê-la durante semanas, e apanhar divergência a olho é ficar a olhar para dois gráficos e a torcer.

É por isso que a maioria dos traders dá uma vista de olhos ao OBV, vê um rabisco e volta ao preço.

O que mostra

O Plutus Flow põe quatro camadas sobre o volume em balanço para que a discordância entre preço e volume se veja em vez de ser deduzida.

Divergência	Padrão	Leitura
De alta	Preço com mínimo mais baixo, OBV com mínimo mais alto	A pressão vendedora a esmorecer sob um preço que cai
De baixa	Preço com máximo mais alto, OBV com máximo mais baixo	A pressão compradora a esmorecer sob um preço que sobe
De subida escondida	Preço com mínimo mais alto, OBV com mínimo mais baixo	Continuação dentro de uma tendência de subida
De descida escondida	Preço com máximo mais baixo, OBV com máximo mais alto	Continuação dentro de uma tendência de descida

Quatro camadas sobre a linha em bruto

Linha OBV

Volume acumulado, com filtragem adaptativa que corta as velas fora do normal para que uma só impressão não enviese a série.

Fita de fluxo

Direção da tendência — verde acima da base para acumulação, vermelho abaixo para distribuição.

Bandas estatísticas

Zonas extremas de ±2σ, para que «invulgar» seja definido estatisticamente e não a olho.

Deteção de divergências

Os quatro tipos de divergência marcados automaticamente à medida que se formam.

As entradas e saídas da zona extrema são marcadas com pontos, o que torna o regresso visível sem vigiar o painel sem parar.

Sem repintura, e o que isso quer dizer aqui

Cada marca é confirmada no fecho da vela e fica onde foi impressa. O que vê no histórico é exatamente o que teria visto em direto — e é a única forma de um backtest feito com os seus próprios olhos significar alguma coisa.

O que não é

A divergência não é uma ferramenta de timing e o Plutus Flow não a trata como tal. Preço e volume podem discordar durante muito tempo antes de acontecer alguma coisa, e às vezes não acontece nada.

Para quem é

Para quem quer análise de volume com uma base estatística definida em vez de uma linha que olha e interpreta com generosidade.

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Faz parte de The Elite Seven. Mais sobre estrutura de ciclo no Blog e a Crónica.