Pentarch - Rilevamento della fase del ciclo¶
Un indicatore che rileva la fase del ciclo. Colloca il mercato in una delle cinque fasi: accumulo, salita, distribuzione, climax e discesa.
Sei alle prime armi con l’analisi tecnica? Comincia da qui
In parole semplici: I mercati attraversano fasi: accumulazione tranquilla, una spinta, un’estensione eccessiva, un esaurimento, un cedimento. Pentarch segna a quale di queste cinque corrisponde la struttura in questo momento. Legge la fase in cui sei e non afferma nulla su quella che viene dopo.
Che cosa vedrai sul grafico: Pentarch mostra 5 etichette colorate sopra o sotto le candele. Ognuna dice che cosa sta succedendo:
- 🟣 TD (Touchdown) = «fase di accumulo rilevata, la discesa si esaurisce»
- 🩵 IGN (Ignition) = «la salita parte, comincia la fase di rialzo»
- 🟡 WRN (Warning) = «il prezzo è tirato, fase di distribuzione»
- 🟠 CAP (Climax) = «esaurimento al rialzo rilevato, fase di climax»
- 🔴 BDN (Breakdown) = «pressione in vendita rilevata, fase di discesa»
Come funziona (la versione semplice): Pentarch controlla 4 cose prima di mostrare un evento:
- L’umore generale del mercato è rialzista o ribassista?
- Il prezzo è lontano dalla media o vicino?
- La spinta sta crescendo o si sta spegnendo?
- La candela ha davvero chiuso, o ha solo oscillato durante la seduta?
L’etichetta compare solo se passano tutti e 4 i controlli. Così si taglia il rumore.
Da dove partire: Per una o due settimane limitati a guardare gli eventi. Noterai che TD e IGN tornano spesso durante accumulo e salita, mentre WRN e CAP durante distribuzione e climax. Le forme cominceranno ad avere senso.
🎓 Che cosa sono i «cicli di mercato»?
I mercati non salgono in linea retta: ripassano per gli stessi stati, che chiamiamo cicli. Un ciclo tipico ha 5 fasi:
- Accumulazione: acquisti discreti dopo una discesa (evento TD)
- Markup: il prezzo sale e arrivano altri compratori (evento IGN)
- Distribuzione: le vendite cominciano vicino al massimo (evento WRN)
- Climax: il punto più alto prima dell’inversione (evento CAP)
- Rifiuta: il prezzo cede, dominano i venditori (evento BDN)
Sapere in che fase sei ti dà il contesto di quel che accade.
🎯 Che cosa fa Va bene anche per chi comincia¶
Pentarch mostra un’etichetta quando i quattro livelli di rilevamento si allineano alla chiusura. Sul grafico compaiono cinque tipi di evento, ciascuno con il suo colore:
- TD (Touchdown) - etichetta sotto la candela
- IGN (Ignition) - etichetta sotto la candela
- WRN (Warning) - etichetta sopra la candela
- CAP (Climax) - etichetta sopra la candela
- BDN (Breakdown) - etichetta sopra la candela
La scelta dei colori: Ogni evento ha il proprio campo colore nelle impostazioni. I valori predefiniti sono TD viola, IGN blu, WRN salmone, CAP rosso e BDN rosa. Ognuno dei cinque si può cambiare da solo.
Il metodo di rilevamento: Una conferma a quattro livelli:
| Livello | Che cosa controlla |
|---|---|
| 1. La classificazione del regime | Quale fase del ciclo è in corso: accumulo, salita, distribuzione, climax o discesa |
| 2. La distanza dalla Pilot Line | Lo scarto tra il prezzo e la media mobile che fa da base |
| 3. La validazione della spinta | La forza e la direzione del movimento |
| 4. La conferma alla chiusura | Il segnale è confermato solo a candela chiusa (così non si ridisegna nulla) |
Un evento compare solo se tutti e quattro i livelli si allineano.
Gli intervalli: Funziona su tutti gli intervalli.
⚙️ Impostazioni¶
Le opzioni disponibili:
| Impostazione | Opzioni | Valore di partenza |
|---|---|---|
| Visualizzazione di base | Show Pilot Line, Show Regime Bar Coloring | Entrambi attivi |
| Filtraggio dei segnali | Strict Mode e HTF Trend Filter, ciascuno per conto suo, più il HTF Timeframe che il filtro legge: Auto, 1H, 4H, Daily o Weekly | Entrambi i filtri disattivi, timeframe Auto |
| Min Quality Score | Da 0 a 85, a passi di 5. 0 disattiva il filtro | 40 |
| Visibilità degli eventi | Show TD, IGN, WRN, CAP e BDN Labels, ciascuno per conto suo | Tutti attivi |
| Dimensione dell’etichetta | Minuscolo, piccolo, normale, grande | Minuscolo |
| Pannello informativo | Mostrare il pannello, collocarlo in una di nove posizioni e accendere o spegnere ciascuna delle sue sette righe | Pannello attivo, in alto a destra, ogni riga attiva |
| Segnali aggiuntivi | Show NanoFlow Crosses, Show Momentum Thrust Arrows | Entrambi attivi |
| Colori degli eventi | Un campo colore per evento | Viola, blu, salmone, rosso, rosa |
| Interruttori degli avvisi | TD, IGN, WRN, CAP, BDN (uno per uno) | Tutti accesi |
Nota: Il colore dei cinque tipi di evento si regola nelle impostazioni dell’indicatore.
🎨 Lo stile di grafico consigliato¶
Per ritrovare l’aspetto dei grafici della nostra documentazione e dei tutorial, imposta così le candele su TradingView:
| Impostazione | Valore consigliato | Note |
|---|---|---|
| Corpo | Verde / rosso | I soliti colori di rialzo e ribasso (spunta «Colora le barre in base alla chiusura precedente») |
| Bordi | Disattivati (casella non spuntata) | Senza bordo la candela è più pulita |
| Ombra | Grigio | Un grigio neutro per le ombre, così il grafico pesa meno |
Come si fa:
- Fai clic destro sul grafico e scegli Impostazioni (oppure clicca sulla rotellina)
- Vai alla scheda Lo strumento scheda → Candele sezione
- Accendi «Colora le barre in base alla chiusura precedente»
- Metti Corpo i colori su verde (rialzo) e rosso (ribasso)
- Togli la spunta Bordi per toglierli
- Metti Ombra il colore su grigio
🟣 TD: Touchdown (fase di accumulo)¶
| Sullo schermo: | l’etichetta «TD» compare sotto la candela |
| Colore predefinito: | viola (modificabile) |
Condizioni di rilevamento:
- il prezzo è tirato sotto la soglia della Pilot Line
- il regime è in ipervenduto
- la microtendenza NanoFlow va nella stessa direzione
- tutto si conferma alla chiusura della candela
Che cosa indica la fase: Condizioni di accumulo rilevate. Segnala un possibile passaggio dalla discesa all’accumulo.
Esempio: Un titolo passa da 100 $ a 85 $, compare un TD → fase di accumulo identificata.
🩵 IGN: Ignition (fase di salita)¶
| Sullo schermo: | l’etichetta «IGN» compare sotto la candela |
| Colore predefinito: | Blu (personalizzabile) |
Condizioni di rilevamento:
- ci sono le condizioni di una rottura per spinta
- il cambio di struttura al rialzo è confermato
- i quattro livelli di rilevamento sono allineati
- Conferma alla chiusura della candela
Che cosa indica la fase: Inizio di fase di salita rilevato. Segnala un possibile passaggio dall’accumulo a una spinta al rialzo.
Esempio: Dopo un TD a 85 $, un IGN compare a 87 $ → fase di salita identificata.
🟡 WRN: Warning (fase di distribuzione)¶
| Sullo schermo: | l’etichetta «WRN» compare sopra la candela |
| Colore predefinito: | Salmone (personalizzabile) |
Condizioni di rilevamento:
- il prezzo è tirato sopra la soglia della Pilot Line
- il regime è in ipercomprato
- la spinta mostra segni di cedimento
- ci sono i segni della distribuzione
Che cosa indica la fase: Condizioni di distribuzione rilevate. Segnala un possibile passaggio dalla salita alla distribuzione.
Esempio: Un titolo sale fino a 115 $, compare un WRN → fase di distribuzione identificata.
🟠 CAP: Climax (fase Climax)¶
| Sullo schermo: | l’etichetta «CAP» compare sopra la candela |
| Colore predefinito: | rosso (modificabile) |
Condizioni di rilevamento:
- lo scarto dalla soglia della Pilot Line è estremo
- esaurimento di Climax su tutti i livelli
- la spinta è al massimo
- Conferma alla chiusura della candela
Che cosa indica la fase: Condizioni di fase Climax rilevate. Segna l’esaurimento di fine ciclo.
Esempio: Dopo un WRN a 115 $, un CAP compare a 120 $ → fase Climax identificata.
🔴 BDN: Breakdown (fase di discesa)¶
| Sullo schermo: | l’etichetta «BDN» compare sopra la candela |
| Colore predefinito: | Rosa (personalizzabile) |
Condizioni di rilevamento:
- Rottura ribassista della struttura, confermata
- ci sono i segni della fase di discesa
- i quattro livelli si allineano al ribasso
- Conferma alla chiusura della candela
Che cosa indica la fase: Inizio di fase di discesa rilevato. Segna il passaggio dal climax alla discesa.
Esempio: Dopo un CAP a 120 $, un BDN compare a 113 $ → fase di discesa identificata.
✅ Verifica delle conoscenze
Domanda: Quali eventi Pentarch sono eventi di inizio ciclo?
📚 Le sequenze di eventi Intermedio¶
Pentarch mostra sequenze diverse. Tra quelle che si osservano:
Il ciclo intero:
TD → IGN → WRN → CAP → BDN
(ciclo completo: dall’accumulo alla discesa)
I cicli parziali:
TD → IGN (solo inizio ciclo)
WRN → CAP (solo fine ciclo)
IGN → WRN (dalla salita alla distribuzione)
Le inversioni:
BDN → TD → IGN (dalla discesa alla salita)
CAP → BDN → TD (dal Climax all’accumulo)
La lettura di questi schemi dipende dal metodo di ciascuno. Nessuno garantisce un esito.
📖 Un esempio svolto: un ciclo intero sul grafico a 4 ore¶
(Un’illustrazione con numeri tondi, non il resoconto di un periodo reale. Solo a scopo didattico. Non è un consiglio finanziario.)
Grafico a 4 ore: un ciclo intero osservato:
| Candela | Segnale | Prezzo | Fase | Note |
|---|---|---|---|---|
| Candela 1 | TD | 4.650 | Accumulazione | Condizioni di ipervenduto |
| Candela 8 | IGN | 4.685 | Markup | Rottura per spinta |
| Candela 24 | WRN | 4.755 | Distribuzione | Condizioni tirate |
| Candela 29 | CAP | 4.780 | Climax | Esaurimento rilevato |
| Candela 37 | BDN | 4.720 | Rifiuta | Rottura di struttura |
Il movimento osservato: dal TD al CAP = +130 punti, dal CAP al BDN = −60 punti
Tipo di schema: Un ciclo completo di cinque eventi su trentasette candele a 4 ore.
Questo esempio mostra l’ordine in cui gli eventi compaiono. Ognuno li legge e vi risponde a modo suo.
🎯 La Pilot Line: il riferimento di tendenza Intermedio¶
Sullo schermo: Una linea sul grafico che segue la tendenza in corso
Cosa si può fare:
- Una linea di tendenza che si adatta al movimento del prezzo
- Serve da riferimento per misurare la distanza degli eventi
- Cambia colore secondo il regime
- Si aggiorna a ogni candela
La misura della distanza:
- Eventi TD: il prezzo è tirato sotto la linea
- Eventi IGN: la struttura del prezzo diventa rialzista rispetto alla linea
- Eventi WRN: il prezzo è tirato sopra la linea
- Eventi CAP: lo scarto sopra la linea è estremo
- Eventi BDN: il prezzo rompe sotto la linea
I colori:
- Blu = regime ribassista
- Verde = regime rialzista
- Grigio = neutro, in transizione
La Pilot Line dà un riferimento visivo della posizione nel ciclo. Ognuno la legge a modo suo.
🎨 Il colore delle candele per regime: vedere la struttura Intermedio¶
Sullo schermo: Il corpo delle candele cambia colore secondo il regime
Che cosa dicono i colori:
| Colore | Regime | Condizioni |
|---|---|---|
| Verde | Rialzista | La struttura del prezzo è rialzista |
| Rosso | Ribassista | La struttura del prezzo è ribassista |
| Grigio | Neutro | Struttura in transizione, o poco chiara |
Cosa si può fare:
- Si aggiorna a ogni candela in base all’analisi del regime
- Dà il contesto visivo agli eventi
- Indipendente dalla generazione degli eventi
Il legame con gli eventi:
- Gli IGN compaiono quando il regime passa al rialzo
- I BDN compaiono quando il regime passa al ribasso
- TD, WRN e CAP possono comparire in regimi diversi
Il colore del regime dà il contesto di struttura. Ognuno lo legge a modo suo.
Ricorda: Le candele grigie segnano i passaggi di transizione, dove gli eventi contano meno. Un TD o un IGN su candele nettamente verdi o rosse ha più contesto dello stesso evento in mezzo a una zona grigia e nervosa. Più il regime è netto, migliore è il contesto.
⚡ NanoFlow: le crocette della microtendenza Intermedio¶
Sullo schermo: Crocette disegnate sulle candele stesse
Cosa si può fare:
- Leggono la microtendenza, la direzione del movimento candela dopo candela
- Segnano ogni candela come inclinata al rialzo o al ribasso
- Verde per una micro-tendenza rialzista, rossa per una ribassista
- Si aggiornano a ogni candela
Il legame con gli eventi:
- Un IGN richiede una microtendenza rialzista
- Un BDN richiede una microtendenza ribassista
- TD, WRN e CAP richiedono ciascuno un particolare stato della microtendenza
Leggere le crocette:
- Una crocetta verde segna una candela che pende dalla parte dei compratori
- Una crocetta rossa segna una candela che pende dalla parte dei venditori
- Dove il colore cambia, la microtendenza ha girato
NanoFlow è una lettura a sé, non un filtro. Nessun evento viene accettato o scartato su di esso, e ha i suoi due avvisi.
🔄 Il sistema di rilevamento a quattro livelli Avanzato¶
Prezzo → L1: regime → L2: Pilot → L3: estensione → L4: conferma → Evento o aspettare
⚡ La gerarchia dei livelli: Il livello 1 (la classificazione del regime) è il filtro più decisivo. Se il livello 1 non passa, l’evento è respinto qualunque cosa dicano gli altri. Tutti e 4 i livelli devono confermare perché un evento scatti.
Il metodo:
Livello 1: la classificazione del regime¶
- Analizza le forme della struttura del prezzo
- Riconosce condizioni rialziste, ribassiste o neutre
- Dà il contesto di base agli eventi
Livello 2: il varco di credenziali¶
- Guarda indietro su una finestra che si allarga con l’unità di tempo
- Richiede che lo stocastico vi abbia toccato l’estremo opposto
- Impedisce un evento di massimo dove nessun massimo si è formato, e uno di minimo dove nessun minimo si è formato
Livello 3: estensione e partecipazione¶
- Misura in ATR quanto il prezzo dista dalla Pilot Line
- Confronta il volume con la sua stessa media
- Entrambe le soglie sono fissate per unità di tempo e adattate alla classe di attivo
Livello 4: la conferma alla chiusura¶
- Tutto deve reggere alla chiusura della candela
- Impedisce i falsi eventi a candela aperta
- Garantisce la stabilità prima di mostrare l’evento
La generazione degli eventi: Tutti e quattro devono valere alla stessa chiusura di barra. Nessun evento a barra aperta.
Altri due filtri stanno fra un evento qualificato e uno che vedi. Un tempo di attesa, più una regola di azzeramento che impedisce allo stesso evento di scattare di nuovo finché lo stocastico non è tornato neutro. E una scala di esclusività: al massimo un evento disegnato per barra, nell’ordine CAP, poi WRN, poi BDN, poi IGN, poi TD. Poiché TD sta per ultimo, un touchdown che si qualifica sulla stessa barra di un climax o di un avviso non viene mai disegnato. Due segni vuoti sotto la barra dicono ora quando un TD o un IGN è stato scavalcato, e tre condizioni di avviso lo segnalano, quindi la soppressione è visibile invece che muta.
NanoFlow non è uno dei livelli. Nasce dalle stesse medie veloci che i livelli usano e ha i suoi due avvisi, ma nessun evento dipende da esso.
✅ Verifica delle conoscenze
Domanda: Quanti livelli di rilevamento devono confermare insieme perché compaia un evento Pentarch?
🧭 Come Pentarch si calibra da solo Avanzato¶
Sotto i quattro livelli stanno tre meccanismi che spostano le soglie contro cui quei livelli verificano. Nessuno di essi è un’impostazione che accendi. Tutti e tre girano dalla prima barra, e insieme sono il motivo per cui lo stesso Min Quality Score si comporta in modo diverso su EURUSD e su BTCUSDT.
Scalatura per classe di attività¶
Pentarch legge la classe dello strumento da TradingView e ci scala sette dimensioni. Cripto è la base a 1,00, perché gli array per timeframe sono stati tarati su cripto. Ogni altra classe è espressa in rapporto a quella.
| Dimensione | Cripto | Titolo | Forex | Futures | Indice, fondo |
|---|---|---|---|---|---|
| Livello di ipercomprato | 1,00 | 0,96 | 0,88 | 0,96 | 0,92 |
| Livello di ipervenduto | 1,00 | 1,05 | 1,15 | 1,05 | 1,10 |
| La soglia di volume | 1,00 | 0,85 | 0,45 | 0,90 | 0,55 |
| Distanza dalla Pilot Line | 1,00 | 0,75 | 0,55 | 0,80 | 0,70 |
| Rapporto del corpo | 1,00 | 0,88 | 0,60 | 0,85 | 0,82 |
| Durata del cooldown | 1,00 | 1,15 | 0,90 | 1,10 | 1,15 |
| Base del tempo di ciclo | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,15 | 1,20 |
Il forex si allontana più di tutti dalla base, e i motivi si leggono nella riga. Il suo dato di volume è un conteggio di tick e non una dimensione scambiata, quindi la soglia di volume scende a 0,45. I suoi range si comprimono, quindi il livello di ipercomprato scende e quello di ipervenduto sale. Le sue barre portano proporzionalmente più stoppino, quindi il requisito di corpo cala a 0,60. Azioni e futures aprono gap fra le sessioni, quindi i loro cooldown si allungano. Uno strumento la cui classe TradingView non riporta ricade sulla colonna cripto.
Strict Mode moltiplica sopra a tutto questo, un 1,5 piatto sui valori già scalati.
Calibrazione adattiva¶
La scalatura per classe di attività sa che tipo di strumento è questo. La calibrazione adattiva misura che cosa questo strumento preciso ha fatto su questo timeframe preciso.
La finestra di misura è ancorata a duecento barre giornaliere e riscalata al timeframe del grafico, con un pavimento di 50 barre e un tetto di 200. Da un minuto a quattro ore resta al tetto. Su grafici settimanali e mensili resta al pavimento, che è all’incirca un anno di barre settimanali e quattro anni di mensili.
| Misurato | Statistica | Alimenta |
|---|---|---|
| Stocastico | 90° e 10° percentile | i livelli di ipercomprato e ipervenduto |
| Distanza dalla Pilot Line | 90° e 10° percentile | le soglie di estensione |
| Volume rispetto alla media | 95° percentile | la soglia di picco di volume, limitata fra 1,3 e 2,5 |
| Rapporto del corpo della candela | mediana | il corpo minimo che una barra deve mostrare |
| Range della barra rispetto all’ATR | 95° percentile | la soglia di barra grande |
| Tempo di ciclo | media di barre fra gli attraversamenti dello stocastico su 50 | i cooldown e diverse finestre temporali |
Un valore misurato non sostituisce mai quello statico. Viene miscelato al 40 per cento una volta piena la finestra, contro un pavimento del 60 per cento dell’impostazione tarata a mano, e la miscela sale da zero lungo la prima finestra, così uno strumento con poca storia non viene calibrato sul rumore.
La miscela allenta soltanto. Ogni dimensione è avvolta in una guardia che consente a una soglia di rilassarsi e le nega di stringersi. Il livello di ipercomprato può solo scendere, quello di ipervenduto solo salire, il corpo minimo solo calare, la soglia di barra grande solo calare, e la regola di reset può solo diventare più facile da soddisfare. Uno strumento a cui gli array statici già calzano resta intoccato. Uno il cui stocastico si comprime oltre quanto gli array si aspettano riceve livelli che può davvero raggiungere.
Il tempo di ciclo è l’eccezione nel genere, non nella direzione. È un rapporto limitato fra 0,7 e 1,3 che moltiplica i cinque cooldown e diverse finestre temporali, così un mercato che cicla più in fretta della base del suo timeframe riceve cooldown più corti e uno che cicla più lento li riceve più lunghi.
Retroazione dell’accuratezza¶
Il terzo meccanismo guarda che cosa è successo dopo ogni evento e lo riporta dentro al successivo.
Quando un evento compare, Pentarch registra il prezzo e l’ATR su quella barra, poi segue l’estremo corrente per un numero fisso di barre. La finestra è di 20 barre sui timeframe bassi, 15 sui medi, 10 sugli alti, 8 su quelli di posizione e 6 oltre, scalata dallo stesso rapporto di tempo di ciclo, con un pavimento di 4.
| Evento | Conta come colpo quando |
|---|---|
| TD | il prezzo ha raggiunto un ATR sopra la barra dell’evento |
| IGN | il prezzo ha raggiunto un ATR e mezzo sopra la barra dell’evento |
| WRN | il prezzo è sceso di mezzo ATR, oppure stava sotto la barra dell’evento alla chiusura della finestra |
| CAP | il prezzo è sceso di un ATR sotto la barra dell’evento |
| BDN | il prezzo è sceso di un ATR sotto la barra dell’evento |
WRN è l’unico con credito parziale. Un calo di mezzo ATR vale il punteggio pieno, e il semplice restare sotto la barra dell’evento alla chiusura della finestra vale tre quarti. Ogni altro evento è colpo o mancato, senza sfumature.
Ogni esito confluisce in un dato corrente per quel tipo di evento, pesato tre quarti vecchio e un quarto nuovo, così dominano gli ultimi quattro eventi o giù di lì. Ogni tipo parte da 0,5, il valore neutro, e nulla cambia finché tre eventi di quel tipo non sono stati valutati. Da lì in poi cambiano due cose.
- Il punteggio di qualità di quel tipo di evento si sposta fino a quindici punti in entrambe le direzioni.
- Il Min Quality Score effettivo per quel tipo si sposta fino a circa dieci punti, verso il basso quando il tipo è stato accurato e verso l’alto quando non lo è stato.
La riga Confidence nel pannello informativo mostra le due cose insieme, sessanta per cento di qualità contro quaranta per cento di accuratezza tracciata. Finché non esistono tre valutazioni, il dato Confidence è il solo punteggio di qualità e la riga legge «learning».
Tutti e tre i meccanismi corrono da sinistra a destra sul grafico, solo su barre confermate. Cambia timeframe o simbolo e ogni misura riparte dalla storia propria di quel grafico.
🔔 Le impostazioni degli avvisi Va bene anche per chi comincia¶
Pentarch dichiara 16 avvisi. I cinque eventi di ciclo passano dall’avviso dinamico di Pine, quindi ciascuno porta un resoconto completo invece di una stringa fissa. Gli altri undici sono normali condizioni di avviso che scegli dall’elenco di TradingView, e tre di quegli undici segnalano un evento soppresso invece di uno scattato.
I cinque eventi del ciclo
| Avviso | Scatta quando |
|---|---|
| Alert: Touchdown (TD) | Un TD supera la gerarchia e il varco di qualità, alla chiusura della barra |
| Alert: Ignition (IGN) | Un IGN supera la gerarchia e il varco di qualità, alla chiusura della barra |
| Alert: Warning (WRN) | Un WRN supera la gerarchia e il varco di qualità, alla chiusura della barra |
| Alert: Climax (CAP) | Un CAP supera la gerarchia e il varco di qualità, alla chiusura della barra |
| Alert: Breakdown (BDN) | Un BDN supera la gerarchia e il varco di qualità, alla chiusura della barra |
Ciascuno ha la propria casella nel gruppo di impostazioni Alerts, tutti e cinque attivi per impostazione predefinita. Il messaggio non è di una riga. Apre con il nome dell'evento, il simbolo e il prezzo, poi dà l'etichetta di qualità con le sue stelle, un breve elenco di ciò che ha sostenuto la lettura e di ciò che non l'ha sostenuta, e un blocco di dettagli con lo stocastico, la distanza dalla Pilot Line in ATR, il rapporto di volume e la dimensione del corpo. L’etichetta segna STRONG da 70, GOOD da 55, MODERATE da 40 e WEAK sotto, su un punteggio di 100. Le stelle vanno da una a cinque sullo stesso punteggio: cinque da 85, quattro da 70, tre da 55, due da 40 e una sotto. L’etichetta e le stelle divergono in un solo punto, in cima, dove STRONG copre sia quattro stelle sia cinque.
Gli undici avvisi di condizione
| Avviso | Scatta quando |
|---|---|
| NanoFlow Bullish | Una croce NanoFlow rialzista compare sotto la barra |
| NanoFlow Bearish | Una croce NanoFlow ribassista compare sopra la barra |
| Momentum Thrust Bullish | Il prezzo supera al rialzo il range recente con l’ATR che si allarga |
| Momentum Thrust Bearish | Il prezzo rompe al ribasso il range recente con l’ATR che si allarga |
| Pilot Line Cross Bullish | La chiusura passa sopra la Pilot Line |
| Pilot Line Cross Bearish | La chiusura passa sotto la Pilot Line |
| Regime Flip to Bull | Il regime gira rialzista |
| Regime Flip to Bear | Il regime gira ribassista |
| TD SUPPRESSED | Un TD si è qualificato su questa barra e la scala ne ha disegnato un altro |
| IGN SUPPRESSED | Un IGN si è qualificato su questa barra e la scala ne ha disegnato un altro |
| BOTTOM PHASE SUPPRESSED | Uno qualsiasi dei due sopra, su una sola condizione |
Che cosa nasconde la scala. Al massimo uno dei cinque eventi viene disegnato per barra, nell’ordine CAP, poi WRN, poi BDN, poi IGN, poi TD. TD sta per ultimo, quindi un touchdown che si qualifica sulla stessa barra di un climax o di un avvertimento non viene mai disegnato. Due cerchi vuoti sotto la barra segnano un TD soppresso e un IGN soppresso, e tre condizioni di avviso li riportano: una per ciascuno, più una terza che scatta su uno qualsiasi dei due. Così l’assenza di un’etichetta TD viene riportata invece che soltanto dedotta.
🔗 L’uso con gli altri indicatori¶
Pentarch rileva già molto bene le fasi del ciclo da solo, ma affiancarlo agli altri indicatori Signal Pilot apre l’analisi per confluenza. Ecco le combinazioni più comuni:
Pentarch + Janus Atlas (confluenza con i livelli)¶
Flusso di lavoro:
- Compare un TD o un IGN → Guarda se il prezzo è vicino a un livello Janus Atlas importante (minimo del giorno, massimo della settimana, POC, VWAP, ecc.)
- Confluenza con un livello = contesto più solido → Un evento su un supporto o una resistenza importante aggiunge confluenza
- Risultato atteso: Le inversioni che cadono su un livello strutturale hanno più confluenza
Esempio: Un TD scatta mentre il prezzo tocca Janus Atlas il minimo del giorno = confluenza di supporto
Pentarch + Volume Oracle (conferma del regime)¶
Flusso di lavoro:
- Compare un TD o un IGN → Guarda il regime di Volume Oracle per la conferma del volume
- Regime allineato → Evento Pentarch rialzista + regime di accumulo (verde) = il flusso di volume conferma la fase del ciclo
- Risultato atteso: Un evento Pentarch allineato al regime di Volume Oracle ha confluenza
Esempio: Un IGN scatta mentre Volume Oracle mostra un regime di accumulo (verde, 75%) = confluenza di fase di salita
Pentarch + OmniDeck (validazione su più sistemi)¶
Flusso di lavoro:
- Compare un IGN → Guarda il regime di OmniDeck Regime Box per il contesto di tendenza
- OmniDeck mostra un regime rialzista → IGN allineato alla tendenza di fondo = confluenza
- OmniDeck mostra un regime contrario → Conflitto di contesto da annotare
Esempio: Un IGN di inversione con OmniDeck che mostra una Regime Box rialzista = confluenza nel senso della tendenza
Pentarch + Harmonic Oscillator (conferma della spinta)¶
Flusso di lavoro:
- Compare un TD o un IGN → Guarda se Harmonic Oscillator stampa TRENDING▲ o BIAS▲
- Spinta allineata → Inversione Pentarch + cambio di spinta = confluenza
- Risultato atteso: L’accordo tra evento e spinta aggiunge contesto
Esempio: Un IGN scatta mentre Harmonic Oscillator passa da ribassista a rialzista = confluenza di spinta
Il consiglio: il metodo dei tre
Per la confluenza più forte, unisci Pentarch (il tempo) + Janus Atlas (livelli) + Volume Oracle (la conferma del regime). Cerca gli IGN e i CAP che cadono su un livello importante con un regime che va nella stessa direzione: accumulo per gli eventi rialzisti, distribuzione per quelli ribassisti. Questa tripla confluenza indica le zone più nette.
Vedi anche: La guida completa al metodo di analisi per le strategie con più indicatori.
⚠️ Errori da evitare¶
Ecco gli errori che fanno più spesso i nuovi utenti di Pentarch. Evitarli migliora la lettura:
Errore n. 1: ignorare il contesto di mercato¶
Il problema: Non tutti gli eventi valgono uguale. Un TD o un IGN in un mercato nervoso e senza direzione ha meno confluenza. Leggere un evento senza guardare il contesto abbassa la qualità dell’analisi.
La soluzione:
- Conferma prima il contesto di tendenza (con la OmniDeck Regime Box o la direzione della Pilot Line)
- Gli eventi degli intervalli alti (4 h, giornaliero) hanno un contesto più netto di quelli a 5 minuti
- Cerca la confluenza con gli altri indicatori (i livelli diJanus Atlas i livelli, Volume Oracle il regime)
- Un evento in un mercato stretto e poco scambiato conta meno
Ricorda: Un evento con un livello e una lettura di volume dietro è una lettura diversa dallo stesso evento da solo. La differenza è sullo schermo.
Errore n. 2: ignorare il posto nella sequenza¶
Il problema: Un BDN senza CAP né WRN prima di lui è un evento di fine ciclo. Gli eventi di inizio ciclo (TD → IGN) non hanno lo stesso contesto di quelli di fine (un BDN dopo un lungo movimento).
La soluzione:
- Annota i TD e gli IGN, che segnano l’inizio del ciclo
- Un BDN isolato segnala condizioni di fine ciclo
- Le sequenze complete (TD → IGN → WRN → CAP → BDN) sono rare ma parlanti
- Le sequenze parziali (TD → IGN) sono più comuni
Ricorda: Gli eventi di inizio (TD, IGN) non indicano la stessa fase di quelli di fine (BDN).
Errore n. 3: scendere troppo di intervallo¶
Il problema: I grafici a 1 e 5 minuti producono molti eventi, ma il rumore sale e il contesto si offusca.
La soluzione:
- Impara il comportamento degli eventi a 15 minuti o a 1 ora
- È a 4 ore e sul giornaliero che il contesto è più netto
- Più basso è l’intervallo, più rumore e meno chiarezza
- Il contesto dell’intervallo superiore aiuta a filtrare gli eventi di quello inferiore
Ricorda: Intervallo più alto = eventi più puliti, meno rumore, contesto più chiaro.
Errore n. 4: dimenticare il rischio¶
Il problema: Non tutti gli eventi Pentarch portano a un’inversione immediata. Un evento descrive una fase, non promette un esito.
La soluzione:
- I livelli di Janus Atlas danno riferimenti strutturali
- Su un IGN: annota i supporti vicini
- Su un CAP: annota le resistenze vicine
- Nessun metodo regge senza gestione del rischio
Ricorda: Un evento nomina la fase. La gestione del rischio è un’altra faccenda.
Errore n. 5: trattare i cinque eventi allo stesso modo¶
Il problema: TD e WRN sono avvisi (a inizio e a fine ciclo), mentre IGN e CAP sono conferme (cambi di fase). Ciascuno ha il suo ruolo.
Che cosa dice ogni evento:
- TD (Touchdown): Avviso di inizio ciclo: accumulo rilevato
- IGN (Ignition): Conferma della spinta: fase di salita rilevata
- WRN (Warning): Avviso di fine ciclo: la distribuzione si annuncia
- CAP (Climax): Esaurimento: fase di climax rilevata
- BDN (Breakdown): Breakdown: fase di discesa rilevata
Nota: TD e WRN avvisano a inizio e a fine ciclo. IGN, CAP e BDN segnano i cambi di fase.
Errore n. 6: leggere senza i livelli¶
Il problema: Leggere un evento senza sapere quali livelli ci sono accanto dà solo metà della storia.
La soluzione:
- Riconosci supporti e resistenze vicini a partire dai livelli di Janus Atlas
- Aspetta l’evento di segno opposto (dopo un IGN, sorveglia il WRN o il CAP)
- Segui l’avanzare del ciclo nella sequenza degli eventi
- Usa la Pilot Line e i punti di inversione come riferimenti strutturali
Ricorda: Pentarch nomina la fase del ciclo. I livelli danno la cornice strutturale.
Risorse aggiuntive
Per altre buone abitudini, vedi Buone pratiche e consigli da professionisti. Per la gestione del rischio, vedi guida completa al percorso di analisi.
🌫️ Quando funziona meno bene¶
Ci sono mercati in cui gli eventi Pentarch sono inquadrati peggio. Riconoscerli aiuta ad aspettarsi quel che è giusto:
Mercati nervosi, senza direzione¶
La situazione: Quando il prezzo va di lato in un canale stretto e senza direzione chiara, gli eventi scattano più spesso ma il contesto si offusca. Le candele grigie (neutre) si addensano in questi tratti.
Cosa succede: I TD e gli IGN possono scattare più volte in direzioni opposte senza che un movimento si avvii. Il rapporto tra evento e rumore peggiora.
Contesto: Non è un difetto: riflette quel che il mercato sta davvero facendo. Un consolidamento laterale produce forme di spinta ambigue, e da lì escono eventi validi ma inquadrati peggio.
Tratti di volume molto basso¶
La situazione: Nei giorni di festa, di notte o nelle ore poco liquide, il volume cade ben sotto la media.
Cosa succede: Al movimento manca partecipazione. Gli eventi possono scattare su spostamenti piccoli che si rigirano subito. Il contesto diventa meno chiaro.
Contesto: Pentarch rileva i cambi di spinta, ma con poco volume a quei cambi manca il carburante, cioè la pressione in acquisto o in vendita, per reggere. Affiancalo a Volume Oracle per riconoscere queste condizioni.
Grandi notizie e trimestrali¶
La situazione: Con gli annunci della Federal Reserve, i conti trimestrali o un evento geopolitico, il prezzo segue la notizia e non le figure tecniche.
Cosa succede: Gli eventi possono scattare subito prima o subito dopo la notizia, ma il prezzo può aprire in gap o girare con violenza lo stesso. La tecnica perde rilevanza finché domina il fondamentale.
Contesto: Pentarch guarda prezzo e spinta; di quel che accade fuori non sa nulla. Gli eventi restano tecnicamente validi, ma in quelle finestre affrontano forze fondamentali più forti.
Intervalli molto bassi (1 e 5 minuti)¶
La situazione: A 1 e 5 minuti il rumore della microstruttura (lo spread, gli algoritmi, lo spoofing) pesa molto rispetto al movimento del prezzo.
Cosa succede: Gli eventi si moltiplicano, ma molti sono rumore e non veri cambi di spinta.
Contesto: Pentarch funziona su tutti gli intervalli, ma i più bassi amplificano il rumore più in fretta di quanto migliorino la qualità degli eventi. Da 15 minuti in su, e a 1 h, 4 h o sul giornaliero, il rumore di microstruttura viene filtrato e il rapporto tra evento e rumore migliora.
Tendenze lunghe senza esaurimento chiaro¶
La situazione: In mercati fortemente direzionali, e soprattutto nei movimenti parabolici, possono scattare segnali controtendenza mentre il prezzo continua senza girare.
Cosa succede: Compare un CAP o un TD che segnala condizioni di inversione, ma la spinta è così forte che il prezzo fa solo una pausa prima di ripartire nella stessa direzione. Finché la spinta persiste possono uscire eventi controtendenza.
Contesto: Un mercato può restare ipercomprato o ipervenduto più a lungo di quanto gli indicatori lascino credere. Pentarch rileva le forme di esaurimento, ma una tendenza fuori norma, sostenuta da una narrazione potente o da una cascata di spinta, può durare oltre la lunghezza abituale di un ciclo. Conferma con la forza del regime di OmniDeck e con le forme di esaurimento di Volume Oracle.
Riconoscere questi contesti
Da che cosa si vede:
- Candele grigie che si addensano: segno di mercato nervoso; aspetta che il regime si chiarisca
- Volume costantemente sotto la media: conferma la scarsa partecipazione con Volume Oracle
- Il calendario: Guarda sul calendario economico se ci sono appuntamenti importanti
- Eventi che si moltiplicano di colpo: Se vedi cinque o più eventi di fila che si alternano di segno, con ogni probabilità sei in un laterale
- Confronto tra time frame: Se a 5 minuti escono eventi e a 1 ora no, l’intervallo basso è probabilmente rumore
Ricorda: Pentarch non "fallisce" in queste condizioni: rispecchia con precisione che il mercato stesso è ambiguo o mosso da fattori non tecnici. Riconoscere le condizioni per cui il rilevamento non è costruito fa parte del leggerlo.
❓ Domande frequenti¶
D: quando compaiono gli eventi?¶
A: Un evento compare quando tutti e quattro i livelli confermano insieme, alla chiusura. Non compare nulla a candela aperta.
D: gli eventi possono ridisegnarsi?¶
A: No. Tutto si conferma alla chiusura e poi non cambia più.
D: quanti eventi compaiono in media?¶
A: Dipende dallo strumento, dall’intervallo e da come sta il mercato. Ci sono tratti con molti eventi e altri con pochi.
D: compaiono sempre tutti e cinque?¶
A: No. I cicli parziali escono più spesso di quelli completi. Un ciclo intero di cinque eventi si vede meno di una sequenza parziale.
D: su quali intervalli funziona?¶
A: Tutti. Il comportamento degli eventi può cambiare da un intervallo all’altro.
D: possono comparire più eventi sulla stessa candela?¶
A: No. Per ogni chiusura esce un solo tipo di evento.
D: e se mi perdo un evento?¶
A: Gli eventi restano sul grafico. Quelli passati si vedono ancora sulle candele vecchie.
D: come cambio i colori?¶
A: Apri le impostazioni dell'indicatore e vai alla sezione colore. C'è un campo colore per evento, quindi ognuno dei cinque si può impostare in modo indipendente.
D: Pentarch funziona su futures, forex e cripto?¶
A: Sì. Con tutti i tipi di strumento disponibili su TradingView.
D: posso usare Pentarch insieme ad altri indicatori?¶
A: Sì. Pentarch si combina con altri strumenti, e con tutta la gamma Signal Pilot.
📋 Il promemoria¶
Gli eventi in breve¶
| Evento | Posizione | Colore predefinito | Fase | Da cosa lo riconosci |
|---|---|---|---|---|
| TD | Sotto la candela | Viola | Accumulazione | Ipervenduto, sotto la Pilot Line |
| IGN | Sotto la candela | Blu | Markup | Rottura per spinta, cambio di struttura |
| WRN | Sopra la candela | Salmone | Distribuzione | Tirato, la spinta si indebolisce |
| CAP | Sopra la candela | Rosso | Climax | Allungo estremo, esaurimento |
| BDN | Sopra la candela | Rosa | Rifiuta | Rottura di struttura, giro al ribasso |
Nota: Questi sono i colori predefiniti. Ognuno si può cambiare nelle impostazioni dell'indicatore.
I componenti in breve¶
| Componente | Dove | Funzione |
|---|---|---|
| Etichette di evento | Sul grafico | Mostrano la fase del ciclo rilevata |
| Pilot Line | Sul grafico | Riferimento di tendenza che si adatta |
| I colori del regime | Corpo delle candele | Rende visibile la struttura |
| NanoFlow | Sulle candele | Crocette della microtendenza |
Le sequenze più comuni¶
Inizio ciclo: TD → IGN
Ciclo intero: TD → IGN → WRN → CAP → BDN
Fine ciclo: WRN → CAP → BDN
Inversione: BDN → TD → IGN
📞 Assistenza¶
Domande tecniche: support@signalpilot.io
Approfondisci con questi articoli del blog di Signal Pilot:
Il tempo del mercato con il sistema a cinque fasi di Pentarch
Perché i mercati vanno a cicliCapire il ritmo che muove i prezzi
Cicli dentro i cicliCome i cicli di più intervalli si intrecciano e si confermano
💬 Ti serve aiuto?
Hai domande su Pentarch? Entra nella nostra comunità Discord per avere aiuto da utenti esperti, condividere le tue configurazioni e discutere di metodi.
Vedi anche¶
Pagine collegate:
- Janus Atlas v1.0 - unire il tempo del ciclo ai livelli strutturali
- OmniDeck v1.0 - dieci sistemi su un grafico, da leggere accanto a Pentarch e non al suo posto
- Pentarch in breve - il promemoria dei segnali in una pagina
- Come impostare gli alert - Ricevere l’evento quando diventa leggibile
- Flusso di analisi - il posto di Pentarch nel metodo completo
Avvertenza: Questo indicatore rileva le fasi del ciclo con un metodo di analisi tecnica. Tutti i segnali sono rilevamenti di condizioni passate. La lettura, l’uso e i risultati variano da persona a persona. I segnali passati non garantiscono i risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario.