نُشر كفكرة TradingView على WUSDT. عرض الرسم البياني على TradingView
في 8 أكتوبر، سجّلت 79 من أكثر 150 عملة رقمية تداولاً على Bybit أدنى سعر لها في الأيام الأربعة التالية في الساعة نفسها. وبعد أربعة أيام كانت اثنتان منها قد تضاعفتا من ذلك القاع، بينما ارتفعت العملة الوسيطة 10.8%. كان القاع مشتركاً. أما الارتداد فلا.
كانت الساعة من 17:00 إلى 18:00 UTC يوم الخميس 8 أكتوبر. وسجّلت 19 عملة أخرى قاعها في غضون ساعة قبلها أو بعدها، وكانت بيتكوين والإيثر وSOL جميعها ضمن الـ79.
بحلول 09:00 UTC يوم الاثنين 12 أكتوبر، كانت W قد ارتفعت 103.5% من قاعها وMAGIC بنسبة 101.2%. وارتفعت بيتكوين 3.9%. يتتبع هذا المقال اليوم، ثم الافتراق، ثم فحصاً يمكنك إجراؤه بنفسك في المرة القادمة التي تشهد فيها السوق موجة تصفية.
كيف قسنا
أخذنا كل العقود الآجلة الدائمة للعملات الرقمية على Bybit المدرجة قبل 1 أكتوبر، ورتّبناها حسب حجم التداول من 1 إلى 7 أكتوبر، أي في الأسبوع السابق. ودخلت القائمة أول 150 عملة. والترتيب حسب الأسبوع السابق مهم: فإذا رتّبت حسب حجم الأيام التي تلي الحركة، أدرجت العملات التي صعدت نفسها في القائمة. واستُبعدت العقود التي يصنّفها Bybit كسهم أو ETF أو سلعة أو زوج عملات، وكذلك رمزا الذهب XAUT وPAXG.
لكل عملة قرأنا شموع الساعة من 8 أكتوبر 00:00 UTC إلى 12 أكتوبر 09:00 UTC، ووجدنا ساعة أدنى قاع لها، وقارنّا الإغلاق في نهاية النافذة بذلك القاع. وجُمّدت النافذة قبل أن نكتب كلمة، حتى لا تتحرك الأرقام أثناء كتابة المقال.
كيف سار اليوم
بدأ البيع في العملات الرقمية وحدها. ففي ساعة 15:00 UTC صُفّيت على Bybit مراكز شراء بنحو 56 مليون دولار، عبر 77 عملة نسجّلها، منها 19.3 مليون دولار على بيتكوين و17.5 مليون دولار على الإيثر. وبين 15:00 و15:30 UTC هبطت بيتكوين 1.6%، بينما تحركت العقود الآجلة لمؤشري Nasdaq وS&P كلٌّ منها بأقل من 0.1%. ولم يكن على التقويم الأمريكي شيء مهم: صدر تقدير GDPNow من فيدرالي أتلانتا عند 15:15 UTC دون تغيير يُذكر، عند 3.6%.
وبعد ساعتين لحقت الأسهم. فبين 16:45 و17:30 UTC هبطت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq بنسبة 1.1% وارتفع VIX نحو نقطة. وكانت تلك الساعة التي سُجّل فيها القاع.
| الساعة يوم 8 أكتوبر (UTC) | مراكز شراء مصفّاة، 77 عملة (مليون دولار) | ما الذي تحرك أيضاً |
|---|---|---|
| من 15:00 إلى 16:00 | 56.4 | بيتكوين -1.6% حتى 15:30، والعقود الآجلة للأسهم مستوية |
| من 16:00 إلى 17:00 | 7.5 | |
| من 17:00 إلى 18:00 | 12.6 | العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq -1.1% من 16:45 إلى 17:30، وVIX نحو +1 |
على مدى يوم 8 أكتوبر كله، خسرت مراكز الشراء 108 ملايين دولار على تلك العملات الـ77، وخسرت مراكز البيع 4.7 مليون دولار.
كان القاع مشتركاً
سجّلت 79 من 150 عملة قاعها في ساعة 17:00. وكانت الساعات الأكثر تكراراً بعدها 18:00 بـ17 عملة و15:00 بـ14. وبعبارة أخرى، بلغت 112 من 150 قاعها بين 15:00 و19:00 UTC يوم 8 أكتوبر. وتوزعت الـ38 الأخرى على الأيام الأربعة.
عندما تتشارك هذه الكثرة من العملات الساعة نفسها بالضبط، يكون الهبوط هبوط السوق لا هبوطها هي. فلا خبر خاص بمشروع واحد يصيب 79 عملة في الساعة نفسها.
أما الارتداد فلا
| العملة | من قاعها في 8 أكتوبر حتى 12 أكتوبر 09:00 UTC |
|---|---|
| W | +103.5% |
| MAGIC | +101.2% |
| S | +53.7% |
| ZK | +50.3% |
| وسيط الـ79 | +10.8% |
| الإيثر | +6.0% |
| SOL | +5.7% |
| بيتكوين | +3.9% |
لم ترتفع أكثر من 50% سوى 4 من الـ79، ولم تتضاعف سوى W وMAGIC. وعبر الـ150 كلها، من بداية 8 أكتوبر حتى نهاية النافذة، انخفضت العملة الوسيطة 0.4%، إذ أنهت 72 أعلى و78 أدنى. جعل القاع الجميع في صف واحد. وفرّقتهم الأيام الأربعة التالية من جديد.
عملتان تضاعفتا، وحشدان مختلفان
انتهت W وMAGIC إلى المكان نفسه، لكن المراكز التي تحتهما لم تكن متشابهة.
ارتفعت العقود المفتوحة على W في Bybit بنسبة 52% من ساعة 17:00 حتى نهاية النافذة، وبقي التمويل قريباً من الصفر طوال الوقت. وبلغ مجموع تسوياتها الـ27 كل أربع ساعات +0.11%. أُضيفت مراكز على الجانبين، ولم يدفع أي جانب الكثير للاحتفاظ بها.
ارتفعت العقود المفتوحة على MAGIC بنسبة 117%، وذهب التمويل في الاتجاه الآخر. فقد هبط حتى -0.62% في تسوية واحدة مدتها أربع ساعات، و-1.33% على مدى النافذة. والتمويل السالب يعني أن مراكز البيع تدفع لمراكز الشراء، لذا كانت مراكز البيع هي التي تدفع للبقاء بينما كانت MAGIC تصعد.
الشموع لا تُظهر هذا الفرق. أما العقود المفتوحة والتمويل فيُظهرانه.
كيف تتحقق من ذلك بنفسك في موجة التصفية القادمة
- دوّن الساعة التي شهدت أكبر تصفيات لمراكز الشراء. في 8 أكتوبر كانت ساعة 15:00 UTC.
- ضع عملتك على رسم إطار الساعة بجانب بيتكوين، بالنسبة المئوية، كما في الرسم أعلاه. إذا وقع قاعها في ساعة قاع بيتكوين نفسها، فالهبوط كان هبوط السوق.
- من هناك، اقرأ العقود المفتوحة والتمويل معاً. فارتفاع العقود المفتوحة مع تمويل مستوٍ، وارتفاعها مع تمويل سالب بشدة، حشدان مختلفان، حتى إن بدا السعر واحداً.
ما لا يقوله هذا
هذه موجة تصفية واحدة ونافذة واحدة مدتها أربعة أيام. ويتوقف عدد 79 على مكان انتهاء النافذة، والعملات التي تضاعفت هي ذيل القائمة لا وسطها: فقد ارتفعت العملة الوسيطة 10.8%. ولا شيء هنا يقول متى يأتي القاع التالي أو أي عملة تنطلق منه. وتأتي مجاميع التصفيات من تسجيلنا الخاص لتغذية Bybit العامة لـ77 عملة، لا من كل العملات المدرجة، والتحركات الكلية متزامنة في الوقت فقط، ولم يثبت أنها تسببت في شيء.
ملاحظات لا توصيات.
نحن Signal Pilot Labs. نبني Elite Seven، سبعة مؤشرات لمنصة TradingView، وننشر ما نقيسه، بما في ذلك الأيام التي تتحرك فيها السوق كلها ككتلة واحدة.
شاهد ما نبنيه على signalpilot.io.
نُشر كفكرة TradingView على WUSDT. عرض الرسم البياني على TradingView
قياس لماضٍ، وُصف بعد وقوعه. ولا شيء هنا توصية ولا دلالة على نتائج مقبلة.