金曜日のビットコインの罠

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米雇用統計は10月2日金曜の12:30 UTCに発表され、予想を大きく下回りました。非農業部門雇用者数は予想9万人に対して2万9,000人の増加、失業率は4.2パーセントに上昇し、平均時給は予想0.3パーセントに対して0.1パーセントの上昇でした。

ビットコインは続く15分で87,242まで跳ねました。9月23日以来の高値で、その日の早い時間につけた高値を0.4パーセント上回っていました。13:00 UTCまでに、その高値の下で引け直しています。金曜UTCの終わりには84,476、天井から3.2パーセント下でした。

いつもの容疑者たちがしたこと

DXYは発表時点の水準より0.06パーセント高くその日を終えました。12:30以降の値幅は全体で0.27パーセントでした。

VIXは0.56ポイント下げ、午後のあいだ一度も12:30の水準に戻りませんでした。ナスダック先物は0.2パーセント高で終わりました。

画面にDXYとVIXしかなければ、金曜日は穏やかに見えました。

米10年債利回りは弱い結果を受けて5.224パーセントから13:00 UTCまでに5.176へ下がりました。その後反転し、17:30 UTCまでに11.8ベーシスポイント上げて5.294となり、その日の始まりより高く終えました。

原油、つまり先物CL1!は14:15 UTCに88.48で底を打ち、17:30 UTCまでに3.8パーセント上げて91.81になりました。

金は弱い結果とともに13:00 UTCに4,248まで上がり、その後16:00 UTCまでに2.2パーセント下げました。

14:00から15:00 UTCのあいだにビットコインは1.0パーセント下げました。同じ1時間に10年債利回りは4.2ベーシスポイント上がっています。

ひとつの読み方はこうです。弱い雇用の数字は利下げを意味し、原油高と利回り上昇はその逆を意味します。金とビットコインは利下げへの賭けが引っ込められたかのように動きました。株はほとんど気にしませんでした。

Bybitのビットコイン無期限契約の建玉は、発表から14:30 UTCの自身のピークまで2.3パーセント増えました。金曜の終わりにはそのピークから8.5パーセント減っていました。

ビットコインをロングで持つBybitのアカウントの割合は逆に動きました。14:30のそのピークで52.3パーセント、その日の終わりには56.9パーセントです。価格が下がるあいだに、ロングのアカウントは増えていました。

18:00から19:00 UTCのあいだに、Bybitの主要アルトコイン29銘柄はたった1時間で平均3.3パーセント下げ、29銘柄すべてがその1時間を安く引けました。

その1時間を動かしたものが何であれ、マクロの指標には出ていませんでした。12:00 UTCから金曜の終わりまでで29銘柄の中央値は3.3パーセント下げ、うち26銘柄が安く引けています。

上のチャートと同じように、CL1!とUS10YをDXYの隣に百分率で表示してください。DXYが一緒に動かない動きでも、マクロの動きであることはあります。

発表前に自分の銘柄がつけた高値に印を付けてください。1時間以内にその下で引け直す新高値は、買い増す前に気に留める価値があります。

これは1日だけの話です。同じ時間に動いたからといって、一方が他方を動かした証拠にはなりません。次の雇用統計のための法則でもなく、この先どこへ向かうかについても何も言っていません。

29銘柄の選び方：前の週である9月25日から10月1日の出来高で、Bybitの暗号資産無期限契約の上位30から、ビットコイン自身を除いたものです。その日自体が銘柄を選べないようにするためです。Bybitが株式、ETF、商品に分類する契約は除いています。

ここの数字はすべてBybitとTradingViewの公開市場データで、発表の数字はTradingViewの経済カレンダーによるものです。いずれも当社のインジケーターによるものではなく、チャートにインジケーターは一切ありません。

観察であって推奨ではありません。

私たちはSignal Pilot Labsです。TradingView向けの7つのインジケーター、Elite Sevenを作っており、測ったものを公開しています。答えがどのインジケーターも見ていない場所にある日も含めてです。

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過去の測定を、事後に記したものです。ここにあるものは推奨でも、将来の結果を示すものでもありません。