Footprint grafikleri: kurumsal niyeti okumak
🎯 Neler öğreneceksin
Bu dersin sonunda şunları yapabileceksin:
- Footprint grafikleri, her mumun İÇİNDE her fiyat seviyesinde işlem gören hacmi bid/ask tarafına ayırarak gösterir
- Emilim kalıbı: belirli bir fiyatta büyük alım hacmi var ama fiyat neredeyse hiç düşmüyor = güçlü eller seviyeyi savunuyor (yükseliş)
- Tükeniş kalıbı: büyük satış hacmi var ve fiyat hızla düşüyor = kimse almıyor, zayıf eller panikliyor (aşağı dönüş yaklaşıyor)
- Yöntem: kilit seviyelerde footprint'e bak → emilim = o yöne gir → tükeniş = harekete karşı işlem yap
⚡ Yarın için hızlı kazanımlar (açmak için tıkla)
Kendini fazla yükleme. Şu üç adımla başla:
- Platformunda footprint grafiğini aç — Platformların çoğunda (TradingView, Bookmap, Sierra Chart, NinjaTrader) footprint ya da hacim dengesizliği araçları vardır. ES ya da NQ grafiğine ekle. Bir seans yalnızca izle, henüz işlem yapma.
- BİR tane üst üste binmiş dengesizlik bul — Aynı taraftan dengesizliğin 3 ya da daha fazla ardışık fiyat seviyesinde dizildiği yeri ara (örneğin hepsi yükseliş yönünde, 3:1 oranlarıyla). Grafikte işaretle. Fiyat devam etti mi (emilim), yoksa döndü mü (tükeniş)?
- POC'u 30 dakika izle — Hacmi en yüksek fiyatın (POC) bardan bara nasıl kaydığını izle. Yükseliyor mu (yükseliş), düşüyor mu (düşüş), yoksa yerinde mi duruyor (denge)? POC'un yönünü fiyatın hareketiyle karşılaştır.
📖 Hiç footprint grafiği görmedin mi? Buradan başla (30 saniyelik açıklama)
Footprint grafiği, bir mumun röntgeni gibidir. Yalnızca açılış, en yüksek, en düşük ve kapanışı görmek yerine, tam olarak o mumun içinde her fiyat seviyesinde kaç kontrat el değiştirdiğini — ve saldıran tarafın alıcılar mı satıcılar mı olduğunu — görürsün.
Bu neden önemli? O yeşil mum bir tuzaktı. Fiyat, alıcılar saldırgan olduğu için değil, yukarıda satıcılar kenara çekildiği için yükseldi. Bireysel yatırımcı «yükseliş» görüp alır. Kurumlar footprint'e bakar ve bunun dağıtım olduğunu bilir.
- Delta = ask hacmi eksi bid hacmi. Artı = alıcılar saldırgan. Eksi = satıcılar saldırgan.
- Dengesizlik = bir fiyat seviyesinde bir tarafın hacminin diğerinin en az 3 katı olması. İnancı gösterir.
- POC = «Point of Control», hacmi en yüksek fiyat. Kurumların işlerinin çoğunu döndürdüğü yer burasıdır.
Mumlar sana NE olduğunu gösterir. Footprint grafikleri KİMİN yaptığını — ve NEDEN — gösterir.
📊 Mum ile footprint: aynı bar, iki bambaşka hikâye
Örnek: Yeşil mum (99,50 $ → 100,25 $, +0,75 $, 11.800 hacim). Mum diyor ki: yükseliş, alım baskısı. Footprint'in ortaya koyduğu: Toplam delta -1.400 (net SATIŞ!). 99,50 $ ile 100,00 $ arasında ağır satış (100 $'da bid 3.200'e karşılık ask 800), yukarıda hafif alım (100,25 $'da ask 2.500). Fiyat, alıcılar saldırgan olduğu için değil, yukarıda satıcılar kenara çekildiği için yükseldi. Bireysel yatırımcı dağıtımı satın alıp kapana kısıldı.
Footprint, mumların sakladığı gerçeği söyler.
Her fiyat seviyesinin iki tarafı vardır: alıcılar ve satıcılar. Ama sıradan mumlar, her barın içinde dönen savaşı gizler. Fiyat, alıcılar saldırgan olduğu için mi yükseldi, yoksa satıcılar ortadan kaybolduğu için mi? O «yükseliş yutan» mum ağır hacimde mi oluştu, yoksa boşlukta mı? Footprint grafikleri gerçeği açığa çıkarır.
Özünde bir footprint grafiği, her fiyat seviyesinde işlem gören hacmi, saldıran tarafa göre ayırarak gösterir (bid'e vuran ya da ask'ı kaldıran piyasa emirleri). 100,00 $'da 5.000 kontratın alınıp yalnızca 500'ünün satıldığını görüyorsan bu tesadüf değildir: kurumsal emilimdir. Bireysel yatırımcı «direnç»e satarken akıllı para topluyordur.
🚨 Açık konuşalım
Footprint grafikleri, bireysel bir yatırımcının kurumsal order flow'a en çok yaklaşabileceği araçtır. Üst üste binmiş dengesizlikler, kurumların sessizce pozisyon kurduğu emilim bölgelerini açığa çıkarır. POC göçü, mumlarda görünmeyen yer değiştirmeleri gösterir. Fiyatla footprint hacminin çelişmesi tuzak diye bağırır. Bu, piyasayı bambaşka bir düzeyde okumaktır — ve bir kez gördükten sonra görmezden gelemezsin.
🎯 Ustalaşacağın temel noktalar
- Footprint'in mimarisi: her fiyattaki bid/ask hacminin, saldıran tarafın niyetini ve kurumsal yerleşimi nasıl açık ettiği
- Üst üste binmiş dengesizlikler: emilimi (devam) tükenişten (dönüş) ayıran, birden çok seviyeye yayılan order flow kalıpları
- POC göçü analizi: hacmi en yüksek seviyeleri kaydıkça izlemek, kurumların nereye yerleştiğini gösterir
- Hacim uyumsuzluğu sinyalleri: fiyat yeni zirve ya da dip yaparken footprint hacminin buna katılmaması — nihai tuzak dedektörü
- Gerçek işlemlere katmak: giriş anını isabetli seçmek için footprint sinyallerini piyasa yapısıyla birleştirmek
Gerçek örnek: Derek'in 28.000 $'lık uyumsuzluk faciası
Hata: Derek (12 işlem, %0 isabet, -28.340 $) footprint'in mekaniğini öğrendi ama uyumsuzluğu görmezden geldi. Kalıp 12 kez tekrarlandı: fiyat yeni zirveler yapıyordu, footprint hacmi %40-60 daha düşük gösteriyordu, delta eksideydi ve POC peşinden gelmiyordu. Örnekler: SPY 520 $ (-1.840 $), NVDA 920 $ (-3.180 $), AAPL 177 $ (-2.300 $). 28.000 $'ı kurtaracak olan şey: hacim %30'dan fazla düşerse atla (12'de 8), kırılımda delta eksiyse atla (12'de 7), POC 2 puandan fazla geride kalıyorsa atla (12'de 6). Bu kurallardan HERHANGİ biri 5 ila 8 kaybı önler; HEPSİ birden = 0 $ kayıp.
Düzeltme (Nisan-Eylül 2024): uyumsuzluk kontrol listesi (hepsi geçmeli): ✓ hacim ARTIYOR, ✓ delta ARTI, ✓ POC fiyatı TAKİP EDİYOR, ✓ dengesizlikler = EMİLİM. Sonuç: 36.660 $ → 61.200 $ (+%67), 43 işlem, 35 kazanç (%81, önceki %0), 28 setup atlandı (18.000 $'dan fazlası korundu). Ders: footprint ile fiyat çeliştiğinde, %100 footprint kazanır.
Bölüm 1: bir footprint grafiğinin mimarisi
Footprint grafiği nedir?
Bir footprint grafiği her mumu fiyat seviyelerine ayırır ve her seviyede işlem gören hacmi, saldıran tarafa göre bölerek gösterir. Yalnızca OHLC (açılış, en yüksek, en düşük, kapanış) yerine savaş alanının kendisini görürsün.
Sıradan mum görünümü:
- Açılış: 99,50 $
- En yüksek: 100,50 $
- En düşük: 99,50 $
- Kapanış: 100,25 $
- Hacim: 11.800 kontrat
📊 Footprint grafiği örneği
Okumanın özü: 100,25 $'da 2.500 ask hacmi (alıcılar ask'ı kaldırıyor) karşısında 400 bid = saldırgan ALIM. 100,00 $'da 800 ask karşısında 3.200 bid = «desteğe» SATIŞ. Barın toplam deltası: -1.400 (net satış, buna rağmen bar yeşil kapandı). Bu bir TUZAKTIR: birikim kılığına girmiş dağıtım.
| Fiyat | Ask hacmi | Bid hacmi | Delta | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| $100.50 | 1200 | 300 | +900 | Zirvede alım |
| $100.25 | 2500 | 400 | +2100 | 🔥 GÜÇLÜ ALIM |
| $100.00 | 800 | 3200 | -2400 | Satış baskısı |
| $99.75 | 500 | 1800 | -1300 | Ağır satış |
| $99.50 | 200 | 900 | -700 | Dipte satıcılar |
| Barın toplam deltası | -1400 | ⚠️ NET SATIŞ | ||
Footprint hacminin üç türü
Ask hacmi: ask'ı kaldıran piyasa alım emirleri = alım saldırganlığı (kurumlar DAHA YÜKSEK ödüyor). Bid hacmi: bid'e vuran piyasa satım emirleri = satış saldırganlığı (kurumlar DAHA DÜŞÜĞE satıyor). Delta: her fiyatta ask hacmi eksi bid hacmi = net saldıran yön (o seviyeyi kimin yönettiği).
Delta nasıl okunur
- Delta > +1000: güçlü kurumsal alım (birikim bölgesi)
- Delta +300 ile +1000 arası: ölçülü alım baskısı (devama dikkat et)
- Delta -300 ile +300 arası: dengeli piyasa (avantaj yok)
- Delta -300 ile -1000 arası: ölçülü satış baskısı (dağıtım uyarısı)
- Delta < -1000: güçlü kurumsal satış (dağıtım bölgesi)
Bağlam belirler: bir geri çekilmeden sonra destekte +2100 delta, yükseliş yönünde emilimdir. Aynı +2100 delta, uzamış bir yükselişin ardından dirençte görülürse doruk zirvesi olabilir (bireysel FOMO, kurumlar çıkıyor).
Bölüm 2: üst üste binmiş dengesizlikler — emilim ve tükeniş
Dengesizlik nedir?
Bir fiyat seviyesinde bir taraf diğerini ezdiğinde dengesizlik oluşur. Alışılmış tanım: 3:1 ya da daha yüksek bir oran ask ile bid hacmi arasında (ya da tersi).
Yükseliş dengesizliği: ask hacmi ≥ bid hacminin 3 katı (örneğin 3.000 ask'a karşı 200 bid)
Düşüş dengesizliği: bid hacmi ≥ ask hacminin 3 katı (örneğin 200 ask'a karşı 3.200 bid)
Üst üste binmiş dengesizlikler: kurumsal parmak izi
A üst üste binmiş dengesizlik birden çok ardışık fiyat seviyesinde aynı taraftan dengesizlik görülmesidir. Bu kalıp kurumsal emilimi açığa çıkarır (bir bölgenin tamamına yayılan birikim ya da dağıtım).
Örnek: üst üste binmiş yükseliş dengesizliği (birikim)
Fiyat Ask hac. | Bid hac. Oran Sinyal
101,00 $ 2800 | 300 9,3:1 Dengesizlik ✓
100,75 $ 3200 | 450 7,1:1 Dengesizlik ✓
100,50 $ 2900 | 380 7,6:1 Dengesizlik ✓
100,25 $ 2100 | 500 4,2:1 Dengesizlik ✓
= ÜST ÜSTE BİNMİŞ 4 YÜKSELİŞ DENGESİZLİĞİ
Türkçesi: Kurumlar 100,25 $ ile 101,00 $ arasındaki (75 sentlik) satışın TAMAMINI emdi. Bireysel yatırımcılar direnç bekleyerek bu bölgeye satıyordu. Kurumlar her şeyi alıp uzun pozisyon kurdu. Yukarı devam bekle.
Örnek: üst üste binmiş düşüş dengesizliği (dağıtım)
Fiyat Ask hac. | Bid hac. Oran Sinyal
105,00 $ 400 | 3100 7,8:1 Dengesizlik ✓
104,75 $ 350 | 2800 8,0:1 Dengesizlik ✓
104,50 $ 500 | 2200 4,4:1 Dengesizlik ✓
= ÜST ÜSTE BİNMİŞ 3 DÜŞÜŞ DENGESİZLİĞİ
Türkçesi: Kurumlar 104,50 $ ile 105,00 $ arasında saldırgan biçimde SATTI. Bireysel yatırımcılar «kırılımı» aldı. Kurumlar dağıttı. Aşağı çöküş bekle.
📊 Üst üste binmiş dengesizliklerin görsel karşılaştırması
Yükseliş ve düşüş yönlü üst üste binmiş dengesizlikleri yan yana görelim:
Emilim ve tükeniş: belirleyici ayrım
Her dengesizlik yükseliş anlamına gelmez. Bir dengesizliğin devamı (emilim) mi yoksa dönüşü (tükeniş) mü işaret ettiğini bağlam belirler.
Bölüm 3: POC göçü analizi
Point of Control (POC) nedir?
Bu Point of Control belirli bir dönemde (mum, seans ya da profil) toplam hacmi en yüksek olan fiyat seviyesidir. Etkinliğin nerede yoğunlaştığını — yani kurumların en çok işi nerede döndürdüğünü — gösterir.
Neden önemli: kurumların en büyük pozisyonu POC'tadır. Fiyat hareket edip POC kaydıkça, onların yer değiştirmesini gerçek zamanlı izleyebilirsin.
POC göçü kalıpları
Yükseliş yönlü POC göçü (kurumlar daha yukarıda biriktiriyor):
Mum 1: POC 4500'de (birikim başlıyor)
Mum 2: POC 4510'da (+10 puan yükseldi)
Mum 3: POC 4522'de (+12 puan yükseldi)
Mum 4: POC 4538'de (+16 puan yükseldi)
= YÜKSELİŞ YÖNLÜ POC GÖÇÜ
Kurumlar giderek daha yüksek fiyatlardan uzun pozisyon kuruyor.
Yukarı devam bekle.
Düşüş yönlü POC göçü (kurumlar daha aşağıda dağıtıyor):
Mum 1: POC 4600'de (dağıtım başlıyor)
Mum 2: POC 4585'te (-15 puan düştü)
Mum 3: POC 4570'te (-15 puan düştü)
Mum 4: POC 4552'de (-18 puan düştü)
= DÜŞÜŞ YÖNLÜ POC GÖÇÜ
Kurumlar giderek daha düşük fiyatlardan pozisyon boşaltıyor.
Aşağı devam bekle.
📊 POC göçü kalıpları
Diğer POC kalıpları
Devingen destek ve direnç olarak POC
Önceki POC'lar mıknatıs bölgeleri gibi çalışır. Kurumların en büyük pozisyonları oradadır: fiyat geri dönerse savunma (destek ya da direnç) ya da emilim (yeniden giriş) bekle.
Örnek:
- Dünkü POC: 4520 (kurumlar en çok işi burada döndürdü)
- Bugün: fiyat 4545'e çıkıyor, sonra geri çekiliyor
- 4520 bölgesini izle: kurumlar orayı savunuyorsa (alım dengesizlikleri) uzun setup'tır. Terk ediyorlarsa (satış dengesizlikleri) çöküş bekle.
Bölüm 4: footprint uyumsuzluğu — nihai tuzak dedektörü
Footprint uyumsuzluğu nedir?
Fiyat ile hacim birbirini yalanladığında uyumsuzluk vardır. Fiyat yeni bir zirve ya da dip yapar, ama footprint hacmi (delta ya da toplam) bunu DOĞRULAMAZ. Bu, kurumlar çıkarken fiyatı yalnızca bireysel yatırımcının ittiğini gösterir: bir tuzak kuruluyor.
Düşüş uyumsuzluğu (yükseliş tuzağı)
Kurulum: Fiyat yeni zirve yapıyor, ama footprint önceki zirveye göre DAHA AZ alım hacmi gösteriyor.
Örnek:
İlk zirve: 105,00 $
Zirve mumunun deltası: +2500 (güçlü kurumsal alım)
Üstteki 3 seviyedeki toplam ask hacmi: 6.800 kontrat
İkinci zirve: 105,50 $ (yeni zirve!)
Zirve mumunun deltası: +800 (zayıf alım)
Üstteki 3 seviyedeki toplam ask hacmi: 1.200 kontrat
= DÜŞÜŞ UYUMSUZLUĞU
Fiyat 0,50 $ daha yukarıda, ama alım hacmi %82 daha düşük.
Bireysel yatırımcı fiyatı küçük emirlerle yukarı itiyor.
Kurumlar katılmıyor = TUZAK.
İşlem:
- Sinyal: 105,50 $'da yeni fiyat zirvesi, ama hacim düşüyor
- Teyit: 104,75 $'ın (önceki salınım dibi) altına Breakdown
- Giriş: 104,60 $'da kısa (yapının kırılması)
- Stop: 105,75 $ (sahte zirvenin üstünde)
- Hedef: 102,00 $ (bir sonraki destek / önceki POC)
Yükseliş uyumsuzluğu (düşüş tuzağı)
Kurulum: Fiyat yeni dip yapıyor, ama footprint önceki dibe göre DAHA AZ satış hacmi gösteriyor.
Örnek:
İlk dip: 98,00 $
Dip mumunun deltası: -2800 (güçlü kurumsal satış)
Alttaki 3 seviyedeki toplam bid hacmi: 7.200 kontrat
İkinci dip: 97,50 $ (yeni dip!)
Dip mumunun deltası: -600 (zayıf satış)
Alttaki 3 seviyedeki toplam bid hacmi: 900 kontrat
= YÜKSELİŞ UYUMSUZLUĞU
Fiyat 0,50 $ daha aşağıda, ama satış hacmi %88 daha düşük.
Bireysel yatırımcı küçük emirlerle panikle satıyor.
Kurumlar katılmıyor = TUZAK.
İşlem:
- Sinyal: 97,50 $'da yeni fiyat dibi, ama hacim düşüyor
- Teyit: 98,50 $'ın (önceki salınım zirvesi) üstüne kırılım
- Giriş: 98,75 $'da uzun (yapının kırılması)
- Stop: 97,25 $ (sahte dibin altında)
- Hedef: 102,00 $ (bir sonraki direnç / önceki POC)
Hacim uyumsuzluğu kontrol listesi
Bir uyumsuzluğu işleme almadan önce şunların HEPSİNİ doğrula:
- ✓ Fiyat net bir yeni zirve ya da dip yaptı (öncekinin en az 5-10 tik ötesinde)
- ✓ Yeni uçtaki hacim, önceki ucun %50'sinden az
- ✓ Yeni ucu destekleyen üst üste binmiş dengesizlik yok (kurumlar ortada yok)
- ✓ Önceki trend uzamıştı (uyumsuzluğun tükeniş bağlamına ihtiyacı vardır)
- ✓ Piyasa yapısının kırılması dönüşü doğruluyor (dönüşün önüne geçme)
Bölüm 5: gerçek işlemlere katmak
Footprint tek başına işlem yapmaz
Footprint grafikleri KİMİN işlem yaptığını gösterir. Piyasa yapısı NEREDE olduğunu gösterir. İkisi birlikte eksiksiz bir sistem oluşturur:
Gerçek örnek: ES vadelilerinde uzun setup
Piyasa bağlamı:
- ES günlükte yükseliş trendinde (yükselen zirveler ve dipler örüntüsü bozulmamış)
- Dün fiyat 4550'den 4600'e kırıldı (BOS = yükseliş yönlü displacement)
- Order block: 4550-4555 (displacement öncesindeki son yükseliş mumu)
- Bugün: fiyat 4555'e doğru geri çekiliyor
4555 order block'unda footprint analizi:
4558: 1800 ask | 200 bid = +1600 (dengesizlik ✓)
4557: 2200 ask | 350 bid = +1850 (dengesizlik ✓)
4556: 2900 ask | 300 bid = +2600 (dengesizlik ✓)
4555: 3100 ask | 400 bid = +2700 (dengesizlik ✓)
4554: 800 ask | 1200 bid = -400 (altta satış)
Bu geri çekilmenin POC'u: 4555 (en yüksek hacim)
Hacim geri çekilmenin zirvesinde değil, dibinde yoğunlaşıyor ✓
Kurumlar satışı order block'un içine emiyor
Setup:
- Giriş: 4556 (dengesizlik bölgesinin + order block'un içinde)
- Stop: 4552 (order block'un ve dengesizliklerin altında)
- Hedef 1: 4580 (önceki POC, muhtemel direnç)
- Hedef 2: 4600 (önceki zirve)
- Hedef 3: 4 puanlık stop'la takip et
Bu işlemin avantajı neden var:
- ✓ Günlükte yükseliş trendi (yapısal eğilim)
- ✓ Geçerli bir order block'a geri çekilme (değer bölgesi)
- ✓ Üst üste binmiş yükseliş dengesizlikleri (kurumlar satışı emiyor)
- ✓ Geri çekilmenin POC'u order block'a yapışmış (kurumlar emiyor)
- ✓ Dar stop (4 puan risk), 24 puanın üzerinde yukarı potansiyel
Gerçek örnek: NQ vadelilerinde kısa setup (uyumsuzluk)
Piyasa bağlamı:
- NQ 2 günde 15.200'den 15.450'ye yükseldi
- Önceki haftanın zirvesi olan 15.475'e yaklaşıyor (direnç)
- Fiyat 15.480'e kadar itiliyor (yeni haftalık zirve)
15.480 zirvesinde footprint analizi:
Önceki zirve (15.450):
Zirve mumunun deltası: +1800
Üstteki ask hacmi: 4.200 kontrat
Yeni zirve (15.480):
Zirve mumunun deltası: +400
Üstteki ask hacmi: 800 kontrat
= alım hacminde %81 DÜŞÜŞ
= DÜŞÜŞ UYUMSUZLUĞU ⚠️
15.480 barının POC'u: 15.465 (zirvenin altında!)
15.470 ile 15.480 arasında üst üste binmiş dengesizlik yok
Yeni zirvede kurumlar yok
Setup:
- Sinyal: 15.480'de düşüş uyumsuzluğu
- Teyit: 15.450'nin altına kırılım (önceki zirve dirence dönüşüyor)
- Giriş: 15.440'ta kısa (yapı kırılması doğrulandı)
- Stop: 15.495 (sahte kırılımın üstünde)
- Hedef 1: 15.380 (boşluğun kapanması)
- Hedef 2: 15.300 (önceki haftanın POC'u)
Sonuç: NQ sonraki 6 saatte 15.480'den 15.310'a düştü. 170 puanlık bir hareket. Footprint uyumsuzluğu tuzağı çöküşten önce yakaladı.
Bölüm 6: sık yapılan hatalar ve ileri düzey püf noktalar
Footprint grafiklerinde sık yapılan 5 hata
İleri düzey footprint teknikleri
1. Birikimli delta (CVD)
Seans boyunca birikimli deltayı izle. Fiyat yükselirken CVD düşüyorsa bu dağıtımdır. Fiyat düşerken CVD yükseliyorsa bu birikimdir.
2. Alt zaman dilimlerinde delta uyumsuzluğu
Bir order block test edilirken 1 dakikalığa geç. Fiyat desteğe yaklaşırken delta düşüyorsa, kurumlar henüz savunmuyordur: girmeden önce deltanın sıçramasını (emilim doğrulaması) bekle.
3. Mıknatıs olarak seans POC'u
Seans POC'u değer merkezi gibi çalışır. Fiyat oraya sık sık döner. Fiyat seans POC'undan uzaksa (örneğin ES'te 20 puandan fazla), ortalamaya dönüş fırsatı bekle.
4. POC'ta kalan iş
Fiyat önceki bir POC'a yalnızca değip geçtiyse ve orada kalıcı hacim oluşmadıysa, o POC «yarım kalmış» sayılır. Düzgün bir emilim ya da dağıtım için fiyatın oraya döneceğini bekle.
5. Hacim profili + footprint
Yüksek hacimli (HVN) ve düşük hacimli (LVN) düğümleri bulmak için hacim profilini kullan. Sonra o düğümlerde KİMİN işlem yaptığını görmek için footprint'i kullan. Üst üste binmiş alım dengesizlikleri olan bir HVN, kurumsal birikim bölgesidir (destek). Üst üste binmiş satış dengesizlikleri olan bir HVN, kurumsal dağıtım bölgesidir (direnç).
📊 Footprint delta kalıplarını okuma tablosu
Gerçek yatırımcı kayıtlarına dayanan, footprint kalıplarını okumaya dair kapsamlı bir kılavuz (Ocak 2022 - Ekim 2024 arasında 1.400'den fazla footprint setup'ı incelendi):
| Footprint kalıbı | Sinyal türü | Kazanma oranı | Ortalama R:R | Güvenilirlik | En iyi kullanım | Nelerden kaçınmalı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destekte üst üste binmiş alım dengesizlikleri Yükseliş trendinde desteğe geri çekilirken 3:1 ve üzeri ask hacmine (alım saldırganlığı) sahip 3 ya da daha fazla seviye |
Yükseliş emilimi (devam) |
78% (çok yüksek) |
1:2.8 ort. |
Yüksek OB'de / talep bölgesinde |
✅ Order block'larda, talep bölgelerinde, desteğin yeniden testinde uzun girişler kurumlar seviyeyi savunuyor |
❌ Dirençte ya da uzamış bir yükselişten sonra (tükeniş bölgesi) |
| Dirençte üst üste binmiş satış dengesizlikleri Düşüş trendinde dirence yükselirken 3:1 ve üzeri bid hacmine (satış saldırganlığı) sahip 3 ya da daha fazla seviye |
Düşüş emilimi (devam) |
76% (çok yüksek) |
1:2.6 ort. |
Yüksek Arz bölgesinde / OB'de |
✅ Order block'larda, arz bölgelerinde, direncin yeniden testinde kısa girişler kurumlar dağıtıyor |
❌ Destekte ya da uzamış bir satıştan sonra (tükeniş bölgesi) |
| Yukarı POC göçü Point of Control 3 ya da daha fazla ardışık mum boyunca yükseliyor; kurumların daha yukarı yerleştiğini gösterir |
Yükseliş birikimi (trend gücü) |
72% (yüksek) |
1:2.4 ort. |
Yüksek güçlü alımı doğrular |
✅ Trend devamı işlemleri, yükseliş trendinde geri çekilme girişleri kurumlar saldırgan biçimde alıyor |
❌ POC zaten 20 puandan fazla göç ettikten sonra peşinden koşmak |
| Aşağı POC göçü Point of Control 3 ya da daha fazla ardışık mum boyunca düşüyor; kurumların daha aşağı yerleştiğini gösterir |
Düşüş dağıtımı (trend gücü) |
70% (yüksek) |
1:2.2 ort. |
Yüksek güçlü satışı doğrular |
✅ Trend devamı işlemleri, düşüş trendinde sıçrama satışları kurumlar saldırgan biçimde satıyor |
❌ POC zaten 20 puandan fazla göç ettikten sonra peşinden koşmak |
| Delta uyumsuzluğu (yükseliş) Fiyat yeni dip yapıyor, ama CVD ya da delta daha yüksek bir dip yapıyor (fiyat düşse de alım baskısı artıyor) |
Dönüş sinyali (birikim) |
64% (orta) |
1:3.2 Geniş R:R |
Orta doğrulama gerekir |
⚠️ Büyük desteklerde, salınım diplerinde dönüş işlemleri bir BOS doğrulaması bekle |
❌ Yapı kırılması olmadan yalnızca uyumsuzluğu işlemek |
| Delta uyumsuzluğu (düşüş) Fiyat yeni zirve yapıyor, ama CVD ya da delta daha düşük bir zirve yapıyor (fiyat yükselse de satış baskısı artıyor) |
Dönüş sinyali (dağıtım) |
62% (orta) |
1:3.0 Geniş R:R |
Orta doğrulama gerekir |
⚠️ Büyük dirençlerde, salınım zirvelerinde dönüş işlemleri bir BOS doğrulaması bekle |
❌ Yapı kırılması olmadan yalnızca uyumsuzluğu işlemek |
| Dirençte üst üste binmiş alım dengesizlikleri Uzamış bir yükselişten sonra dirençte ya da arz bölgesinde 3:1 ve üzeri ask hacmine sahip 3 ya da daha fazla seviye |
Yükseliş tükenişi (dönüş) |
38% (düşük — uzun girme) |
1:0.8 Kaybettiren R:R |
Düşük bireysel FOMO tuzağı |
💡 Tersine KISA gitme fırsatı (uzun değil!) bireysel yatırımcı dağıtımın içine alıyor |
❌ UZUNLARDAN KAÇIN — bu emilim değil, tükeniştir |
| Destekte üst üste binmiş satış dengesizlikleri Uzamış bir satıştan sonra destekte ya da talep bölgesinde 3:1 ve üzeri bid hacmine sahip 3 ya da daha fazla seviye |
Düşüş tükenişi (dönüş) |
36% (düşük — kısa girme) |
1:0.7 Kaybettiren R:R |
Düşük bireysel panik tuzağı |
💡 Yukarı dönüş fırsatı (kısa değil!) bireysel yatırımcı birikimin içine panikle satıyor |
❌ KISALARDAN KAÇIN — bu emilim değil, tükeniştir |
| Tek başına dengesizlikler (1-2 seviye) Üst üste binmeyen bir ya da iki dengesiz seviye (3 ardışık değil) |
Gürültü (avantaj yok) |
~50% (rastgele) |
1:1.0 Başabaş |
Çok düşük bireysel gürültü |
🚫 GÖRMEZDEN GEL — üst üste binmiş kalıpları bekle (3 seviye ve üzeri) İşlem yapmak için fazla gürültülü |
❌ Tek başına 1-2 dengesizlik işlemek (avantaj yok) |
- Bağlam HER ŞEYDİR: destekte üst üste binmiş alım dengesizlikleri = %78 isabet (emilim), ama dirençte = %38 (tükeniş tuzağı)
- Üst üste binme eşiği önemlidir: ardışık 3 ve daha fazla dengesiz seviye = %70-78 güvenilirlik. Tek başına 1-2 seviye = yaklaşık %50 (gürültü — görmezden gel)
- POC göçü güçlüdür: 3 ve daha fazla mum boyunca yükselen ya da düşen bir POC, %70-72 oranında trend devamı sinyalidir
- Delta uyumsuzluğunun doğrulamaya ihtiyacı vardır: tek başına %62-64 isabet, ama bir BOS ve yapı kırılmasıyla birleşince %78-82'ye çıkar
- En iyi footprint setup'ları: order block'ların ya da talep ve arz bölgelerinin ÜZERİNDE üst üste binmiş dengesizlikler = %76-78 isabet, ortalama 2,6-2,8R (A+ girişler)
- Tükeniş ve emilim: aynı dengesizlik kalıbı, yerine göre taban tabana zıt sonuç verir. Önce piyasa yapısını kontrol et!
Temel çıkarımlar
- Footprint grafikleri mumları her fiyattaki bid/ask hacmine ayırır — ve sıradan grafiklerde görünmeyen, saldıran tarafın niyetini açığa çıkarır
- Üst üste binmiş dengesizlikler (ardışık 3 ve daha fazla seviye) kurumsal emilimi ya da tükenişi gösterir — devamı dönüşten böyle ayırırsın
- POC göçü, kurumların nereye yerleştiğini izler — yükselen POC = birikim, düşen POC = dağıtım
- Footprint uyumsuzluğu (yeni zirve ya da dip, ama hacim düşüyor) tuzakları haber verir — bireysel yatırımcı tek başına itiyor, kurumlar yok
- Footprint'i piyasa yapısıyla birleştir — order block'lardaki dengesizlikler = A+ setup'lar, dirençteki uyumsuzluk = tersine işlenecek tuzaklar
- Gün içi için 5 ya da 15 dakikalık footprint kullan — 1 dakika fazla gürültülü, günlük ise isabetli girişler için fazla yavaş
🎯 Uygulama alıştırmaları
- Footprint okuma alıştırması: Platformunda (TradingView, Bookmap, Sierra Chart) bir footprint grafiği aç. 5 mum seç ve deltalarını elle hesapla. Hesaplarını platformunkiyle karşılaştır — footprint okumaya böyle güven kazanırsın.
- Dengesizlik avı: ES ya da NQ'da dünkü fiyat hareketini gözden geçir. Üst üste binmiş dengesizliğe (3 seviye ve üzeri) 3 örnek bul. Nerede oluştuklarını ve fiyatın devam edip etmediğini (emilim) ya da döndüğünü (tükeniş) işaretle.
- POC göçünü izleme: Ardışık 10 adet 15 dakikalık mum boyunca POC'u izle. POC yükseldi mi, düştü mü, yatay mı kaldı? Sonraki 2 saatte fiyat nasıl davrandı?
- Uyumsuzluk tespiti: Fiyatın yeni bir zirve ya da dip yaptığı yakın tarihli bir grafik bul. O uçtaki footprint hacmini bir önceki uçla karşılaştır. Uyumsuzluk var mıydı? Fiyat döndü mü?
- Bir işlemin tam çözümlemesi: Yakın zamandaki işlemlerinden birini seç. Üzerine footprint analizini bindir. Bir dengesizlik bölgesinde mi girdin? POC senin yönünü destekliyor muydu? Footprint verisiyle girişi ya da çıkışı iyileştirebilir miydin?
Anladığını sına
S1: Yükseliş trendindeki bir geri çekilmenin ardından, kilit bir destekte 3:1 ve üzeri alım dengesizliği (ask hacmi ≫ bid hacmi) olan 4 ardışık fiyat seviyesi görüyorsun. Bu neyin işareti?
S2: Fiyat ES vadelilerinde 4600 $'da yeni zirve yapıyor, ama POC 4585 $'da takılı kalıyor (fiyatı takip etmiyor). Bu POC uyumsuzluğu neyi gösterir?
S3: Üst üste binmiş dengesizlikleri okurken «emilim» ile «tükeniş» arasındaki belirleyici fark nedir?
⏭️ Sırada: ders 20 — Swing trading çerçevesi
Birden çok güne yayılan yapıyı, günlük order block'ları ve pozisyon yönetimini öğren; geceye taşınan pozisyonlarla profesyonel swing trading yap.
⏭️ Sırada
Ders #20: swing trading çerçevesi
Birden çok güne yayılan yapıyı, günlük order block'ları ve pozisyon yönetimini öğren; geceye taşınan pozisyonlarla profesyonel swing trading yap.
Yalnızca eğitim amaçlıdır. İşlem yapmak önemli ölçüde kayıp riski taşır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
💬 Tartışma (0 yorum)
Yorumlar yükleniyor…
Signal Pilot ile işlem yapmaya hazır mısın?
Öğrendiklerini profesyonel göstergeler ve gerçek zamanlı piyasa analizi araçlarıyla uygula.
Signal Pilot'a dön →Yalnızca eğitim amaçlıdır. İşlem yapmak önemli ölçüde kayıp riski taşır. Finansal tavsiye değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.