Plutus Flow beheersen: volumeprofiel en delta-precisie
Aan het eind van deze les kun je:
- Plutus Flow = een gevorderde OBV met trendlinten en divergentiedetectie
- OBV-divergenties: koers maakt een nieuwe top, OBV een lagere top = distributie
- Trendlinten: systeem met 3 EMA's; als het lint omslaat, draait de flow
- De aanpak: OBV-divergentie op een uiterste → het omslaan van het lint bevestigt → instappen op de omkering
⚡ Snelle winst voor morgen (klik om uit te klappen)
Maak het jezelf niet te zwaar. Begin met deze drie stappen:
- Zet het volumeprofiel op je grafiek — Voeg in TradingView of je eigen platform de indicator „Volume Profile” toe. Zet hem op de laatste 5 tot 7 dagen. Zoek de POC (de koers met het meeste volume). Dat is de eerlijke waarde: daar wil de koers naar terug. Markeer hem met een horizontale lijn.
- Volg de POC één hele sessie — Kijk hoe de koers reageert als hij de POC raakt. Stuitert hij (steun/weerstand) of gaat hij er dwars doorheen (geen respect)? Tel mee: hoe vaak raakte de koers vandaag de POC? Stuiterde hij meer dan 70 % van de keren? Dat is de POC-magneet in actie.
- Zoek één HVN- of LVN-zone — Kijk naar het histogram van je volumeprofiel. HVN = dikke horizontale banen (high volume nodes = trage beweging). LVN = dunne gaten (low volume nodes = snelle beweging). Markeer allebei. Bij je volgende trade: instappen op de HVN (stevige steun), uitstappen onder de LVN (daar gaat het snel doorheen).
Plutus Flow brengt OBV met afgetopte pieken, CVD-tracking en het volumeprofiel samen in één instrument. Leer gevorderd handelen op de POC, strategieën rond delta-divergentie en complete volumeprofiel-kaders.
Voorbeeld uit de praktijk: 5 dagen handelen op de POC in SPY – hoe één trader $5.775 verdiende met het volumeprofiel
Achtergrond: Jordan (samengesteld voorbeeld), een gevorderde trader met een rekening van $25.000, wilde het handelen op de POC (Point of Control) met Plutus Flow onder de knie krijgen nadat hij over het volumeprofiel had gelezen. Over 5 handelsdagen in oktober 2024 nam hij 7 trades, uitsluitend op basis van POC-verplaatsing, CVD-divergentie en HVN-/LVN-niveaus. Dit is het volledige overzicht.
Handelsdagboek van 5 dagen op de POC (SPY, 21-25 oktober 2024)
POC-verplaatsing bekeken: het verhaal van de week
Dagelijkse beweging van de POC (21-25 oktober 2024)
Kernpunt: Ma-wo = POC die verplaatst = markt in trend (MET de trend mee handelen op terugvallen). Do = onveranderde POC = range (terugkeer naar het gemiddelde). Vr = de POC verplaatst weer = de trend pakt op.
CVD-divergentie: de enige verliestrade, uitgelegd
Woensdag 23-10 in de middag – de mislukte long (−$300):
Wat Jordan had moeten doen: Is de CVD negatief bij de POC-test, dan hebben de verkopers het voor het zeggen. Wacht tot de CVD positief draait (absorptie) voordat je instapt. De POC alleen is niet genoeg: je hebt BEIDE nodig, de POC én een positieve CVD.
De perfecte HVN-plus-POC-opzet (vrijdagochtend, +$875)
Waarom dit de trade met de hoogste kans van de week was:
Positiegrootte en risicobeheer
De aanpak van Jordan:
- Rekeninggrootte: $25,000
- Risico per trade: 2 % ($500) voor A-opzetten (POC + CVD + HVN)
- Risico per trade: 1 % ($250) voor B-opzetten (alleen POC)
- Positiegroottes: De tegenwaarde van 500 aandelen SPY (à $430 = $215.000 nominaal — bereikt via opties, want 4:1 daghandelskoopkracht op een rekening van $25.000 komt niet verder dan $100.000)
- Stopafstand: $0,60-$1,00 (1,5× ATR voorbij de POC)
Samenvatting van de week:
- 7 trades, 6 winnaars, 1 verliezer = 85,7 % trefkans
- Totale winst: +$5.775 (+23,1 % weekrendement op een rekening van $25K)
- Gemiddelde R per trade: +1,59R
- Grootste drawdown: −$300 (1 trade, −1,2 %)
- De sleutel tot het resultaat: Oog houden op de POC-verplaatsing + CVD-bevestiging + HVN-/LVN-niveaus
De les: het volumeprofiel is niet alleen theorie. De POC werkt als een magneet (7 van de 7 keer bewoog de koers ernaartoe). De CVD laat zien WIE de controle heeft (positief = kopers, negatief = verkopers). Als POC, CVD en HVN samenvallen, heb je opzetten van institutioneel niveau. Jordans winst van $5.775 in 5 dagen laat zien dat het werkt — als je de data respecteert.
Voorbeeld uit de praktijk 2: Brandons ramp van $34K, „volumeprofieltheorie zonder praktijk”
Achtergrond: Brandon (samengesteld voorbeeld), al 2 jaar gevorderd trader met een rekening van $65.000, besteedde 3 weken aan het bestuderen van de theorie van het volumeprofiel. Op papier begreep hij POC-verplaatsing, de begrippen HVN/LVN en CVD-divergentie. In maart 2024 voelde hij zich zeker genoeg om NQ-futures te handelen op UITSLUITEND signalen van Plutus Flow. Wat volgde was een lesje in hoe theoretische kennis zonder patroonherkenning rekeningen sloopt. In 3 weken deed Brandon 12 trades op „volumeprofiel-opzetten” die elk principe schonden dat Jordan wél volgde. Zijn beslissende fout: hij zag de POC-niveaus maar negeerde de patronen van POC-VERPLAATSING, verwarde de steun van een HVN met de afwijzingszones van een LVN en wuifde waarschuwingen van CVD-divergentie volledig weg. Het resultaat: $34.350 verlies over 12 trades bij een trefkans van 16,7 % (2 winnaars, 10 verliezers).
Brandons 3 weken volumeprofiel-ramp (NQ-futures, maart 2024)
Het patroon: volumeprofiel in theorie tegenover de praktijk
Brandons misverstanden: wat hij las tegenover wat hij deed
Wat Brandon had moeten doen: de volumeprofiel-checklist
Noodremregels die Brandon overtrad (en die hem $31.650 hadden bespaard)
• POC omhoog = terugvallen kopen
• POC omlaag = oplevingen verkopen
• POC ONVERANDERD = alleen terugkeer naar het gemiddelde
NOOIT op de POC kopen zonder eerst de verplaatsing te controleren.
Bespaard: $19.850
• Longtrade = de CVD MOET positief zijn
• Shorttrade = de CVD MOET negatief zijn
• Spreekt de CVD de koers tegen: NIET HANDELEN
CVD > koerslocatie
Bespaard: $15.750
• HVN: Brede balken = steun/weerstand
• LVN: Dunne balken = snelle bewegingen
Koop NIET op een LVN. Short NIET op een HVN.
Bespaard: $11.300
1. Ligging van de POC en richting van de verplaatsing
2. De CVD bevestigt de richting
3. De HVN/LVN ondersteunt je aanname
Ontbreekt ÉÉN factor, sla de trade dan over.
Bespaard: $31.650
• Long en CVD daalt = NU ERUIT
• Short en CVD stijgt = NU ERUIT
Divergentie betekent dat je aanname niet klopt.
Bespaard: $4.200
Wat erna kwam: Brandons weg terug
Direct daarna:
- Week 4 (20-24 maart): Brandon stopte met handelen en printte Jordans dagboek van 5 dagen uit. Hij liep elke trade na en markeerde de POC-verplaatsing, de CVD-waarden en de HVN-/LVN-zones. Hij besefte dat hij „over” het volumeprofiel had gelezen maar patroonherkenning nooit had GEOEFEND. Hij bracht de hele week door in replay-modus en markeerde meer dan 100 volumeprofiel-opzetten zonder te handelen.
- Week 5 (27-31 maart): Brandon maakte een checklist voor vóór elke trade: (1) POC-verplaatsing over de laatste 3 dagen, (2) CVD-waarde op het instapniveau, (3) HVN/LVN bepalen, (4) samenloopscore (moet 3/3 zijn). Hij handelde een week op papier en noteerde elke opzet. Hij zag dat trades met 3/3 samenloop 71 % trefkans hadden. Die met 1/3 of 2/3: 28 %.
- Week 6-8 (april): Brandon ging weer echt handelen met een kwart van zijn positiegrootte (een rekening van $30.650 na de verliezen). Hij nam ALLEEN trades met 3/3 samenloop. In 3 weken deed hij 8 trades, won er 6 (75 % trefkans) en verdiende $4.800 terug (+15,7 % op de verkleinde rekening).
- Maand 3-4 (mei-juni): Brandon kreeg zijn vertrouwen terug. Na 20 trades op rij volgens zijn checklist ging hij terug naar zijn normale positiegrootte. In juni had hij $18.500 van het verlies van $34K teruggehaald. Zijn trefkans nu: 68,4 % (26 winnaars / 12 verliezers over 38 trades).
- Het systeem dat hem eruit hielp: Brandon gebruikt nu vóór ELKE trade een „scorekaart volumeprofiel in 3 factoren”: (1) POC-verplaatsing = +1 bij trend, −1 als hij stilstaat of de verkeerde kant op gaat; (2) CVD = +1 als hij meegaat, −1 als hij divergeert; (3) HVN/LVN = +1 bij de juiste zone, −1 bij de verkeerde. Hij handelt ALLEEN bij een score van +3/3. Die ene regel bracht hem van 16,7 % naar 68,4 % trefkans.
Brandons terugblik — Brandon is een samengesteld lesvoorbeeld, geen klant van Signal Pilot, en de cijfers hieronder dienen ter illustratie:
„Ik dacht dat ik het volumeprofiel begreep omdat ik POC, HVN, LVN en CVD kon definiëren. Maar definities kennen is iets anders dan PATRONEN herkennen. Jordans dagboek liet me iets beslissends zien: hij zag niet alleen ‚POC op $428,50', hij zag ‚de POC VERPLAATST van $428,50 naar $429,80 = trendkracht bevestigd'. Ik las stilstaande beelden. Hij las beweging. Het verschil tussen theorie en praktijk kostte me $34.350 in 3 weken. Mijn advies: handel het volumeprofiel niet voordat je 100 opzetten in replay hebt gemarkeerd. Stap in geen enkele trade voordat je dit kunt beantwoorden: (1) verplaatst de POC omhoog, omlaag, of staat hij stil? (2) is de CVD positief of negatief OP DIT NIVEAU? (3) sta ik op HVN-steun of op LVN-afwijzing? Kun je die 3 niet in 5 seconden beantwoorden, dan ben je er niet klaar voor. Ik heb het op de harde manier geleerd. Het volumeprofiel is het krachtigste gereedschap dat ik ooit gebruikt heb — maar pas NADAT ik het leerde lezen als een taal, niet als een woordenboek.”
De les: het volumeprofiel is geen lijstje niveaus, het is het verhaal van waar kopers en verkopers met elkaar vechten. De POC-VERPLAATSING vertelt je wie er wint (trend = POC die verplaatst, range = POC die stilstaat). De CVD vertelt je WIE er NU de controle heeft (positief = kopers, negatief = verkopers). De HVN/LVN vertelt je waar de koers houdt en waar hij wordt afgewezen. Brandons verlies van $34K kwam doordat hij de woorden las maar het verhaal miste. Jordans winst van $5.775 kwam doordat hij het PATROON las. Het volumeprofiel beloont patroonherkenning, geen stampwerk. Zie je de POC-verplaatsing niet binnen 5 seconden, handel hem dan niet. Spreekt de CVD je aanname tegen, handel hem dan niet. Kun je HVN en LVN niet uit elkaar houden, handel hem dan niet. Samenloop of niets. Dat is de regel die winstgevende volumeprofielhandelaren scheidt van theoretische.
De onderdelen van Plutus Flow
Onderdeel 1: OBV met afgetopte pieken
Het probleem van de klassieke OBV: Eén enkele volumepiek vertekent het hele verloop.
De oplossing van Plutus: Hij topt extreme pieken af en effent het verloop zonder het signaal kwijt te raken.
Inzet: Divergenties opsporen (OBV stijgt, koers daalt = bullish).
Onderdeel 2: cumulatieve volumedelta (CVD)
Houdt een doorlopend totaal bij: Koopvolume − verkoopvolume
- CVD stijgt: Netto koopdruk (bullish)
- CVD daalt: Netto verkoopdruk (bearish)
- CVD-divergentie: Tegenspraak tussen koers en CVD (omkeersignaal)
Onderdeel 3: volumeprofiel
Toont het volume OP elk koersniveau (niet in de tijd).
- POC (Point of Control): De koers met het meeste volume = eerlijke waarde
- HVN (High Volume Node): Clusters van steun en weerstand
- LVN (Low Volume Node): Afwijzingszones (snelle bewegingen)
- Value Area: Het bereik dat 70 % van het volume bevat
Gevorderd handelen op de POC
De POC als magneet
De koers trekt naar de POC (eerlijke waarde).
POC op $100,00
Koers op $102,00 (boven de POC)
Betekenis: de koers valt waarschijnlijk terug richting $100
Plan: de terugval afwachten; op de steun bij $100 valt een long te overwegenPOC-verplaatsing
In sterke trends: verplaatst de POC mee met de koers (een maat voor de trendkracht).
Dag 1: POC op $100
Dag 2: POC op $101 (omhoog)
Dag 3: POC op $102 (omhoog)
Uitleg: sterke opwaartse trend (de eerlijke waarde stijgt)
Actie: MET de trend mee handelen (terugvallen naar de POC zijn koopkansen)POC-afwijzing = zwakke trend
De koers stijgt van $100 → $105
De POC blijft op $100 (verplaatst niet)
Uitleg: zwakke stijging (de eerlijke waarde stijgt niet)
Actie: reken op een terugval naar de POC ($100)HVN en LVN handelen
HVN (High Volume Node): steun/weerstand
De koers werd hier geaccepteerd = houdt eerder.
HVN op $100 (veel volume verhandeld)
De koers komt aan vanaf $102
Plan: de absorptie op de HVN bekijken; houdt hij, dan valt een long te overwegenLVN (Low Volume Node): snelle bewegingen
De koers werd hier afgewezen = houdt minder snel.
LVN op $100 (dun volume)
De koers gaat door $100 heen
Plan: reken op een snelle beweging (nauwelijks weerstand) en mik op de volgende HVNStrategieën rond delta-divergentie
Strategie 1: bullish CVD-divergentie
Opzet:
- De koers maakt een lagere bodem
- De CVD maakt een hogere bodem (minder verkoop)
- Op de structuur vindt een Janus-sweep plaats
- De footprint toont absorptie
- Een prof zou een long op de omkering kunnen overwegen
Te verwachten: hoge kans
Strategie 2: bearish CVD-divergentie
Opzet:
- De koers maakt een hogere top
- De CVD maakt een lagere top (minder koop)
- De koers staat op een HTF-weerstand
- Uitputting op de footprint
- Een prof zou een short op de breuk kunnen overwegen
Te verwachten: hoge kans
Het complete volumeprofiel-kader
Stap 1: de POC bepalen
Markeer de POC op je grafiek (Plutus toont hem automatisch).
Stap 2: de Value Area intekenen
Het bereik met 70 % van het volume = de geaccepteerde koersen.
- Boven de Value Area: Te duur (reken op een terugval)
- Onder de Value Area: Te goedkoop (reken op een stijging)
- Binnen de Value Area: Eerlijke waarde (zijwaarts/consolidatie)
Stap 3: HVN en LVN markeren
- HVN = waarschijnlijk steun/weerstand
- LVN = wordt er waarschijnlijk snel doorheen gegaan
Stap 4: de opzet handelen
Terug naar de POC:
- Koers ver van de POC → richting de POC handelen
- Koers op HVN + POC → steun met hoge kans
Uitbraak door een LVN:
- De koers breekt de LVN → mik op de volgende HVN (snelle beweging)
Plutus combineren met Janus en Volume Oracle
Plutus + Janus (het perfecte duo)
Janus: sweep op $100
Plutus: POC op $100, CVD stijgend
Uitleg: sweep op de eerlijke waarde met koopdruk
Actie: LONG met sterke overtuigingPlutus + Volume Oracle
Volume Oracle: trendend regime
Plutus: de POC verplaatst omhoog ($100 → $102 → $104)
Uitleg: sterke trend aangegeven
Actie: terugvallen naar de POC handelenDe belangrijkste punten
- POC = eerlijke waarde (koersmagneet) — De koers trekt naar de node met het meeste volume
- POC-verplaatsing = trendkracht — Een POC die beweegt wijst op een trend, een POC die stilstaat waarschuwt voor een omkering
- HVN = steun/weerstand (houdt eerder) — Zones met hoge acceptatie werken als magneten
- LVN = uitbraakzones (snelle bewegingen) — Zones met lage acceptatie bieden nauwelijks weerstand
- CVD-divergentie = waarschuwing voor een omkering — De tegenspraak tussen koers en delta wijst op uitputting
🎯 Praktijkoefening: houdt de POC of breekt hij, om je resultaat te analyseren
Doel: Een op cijfers gebaseerd begrip van het gedrag van de POC opbouwen, om je trades op terugkeer naar het gemiddelde en op uitbraken te verbeteren
Stap voor stap:
- Zet Plutus Flow op:
- Zet het volumeprofiel aan op je grafiek (dag- of sessieprofiel)
- Markeer de POC (Point of Control, de node met het meeste volume)
- Zet de CVD-laag aan om het delta te volgen
- Volg de POC-verplaatsing over 10 handelsdagen:
- POC dag 1: $100,00
- POC dag 2: $100,50 of $100,00? (verplaatst of onveranderd?)
- Ga 10 dagen door
- Test de POC als steun/weerstand:
- Als de koers terugvalt naar de POC, houdt hij dan of breekt hij?
- Kijk naar de CVD bij de test: positief delta = absorptie (houdt waarschijnlijk)
- Negatief delta = uitputting (breekt waarschijnlijk)
- Leg elke test vast:
- POC-niveau
- Vanaf welke kant de koers aankomt (van boven/van onder)
- CVD-waarde bij de test (teken en omvang)
- Uitkomst: houdt (omkering) of breekt (voortzetting)
- Hypothetisch resultaat van de trade
- Bereken de verwachting:
- POC met positief delta houdt = X % slaagkans
- POC met negatief delta breekt = Y % slaagkans
Maatstaven voor succes:
- Leg meer dan 15 POC-tests vast in 10 dagen
- Vind minstens 3 patronen van POC-verplaatsing (trend of range)
- Haal meer dan 60 % raak in het voorspellen met de CVD of de POC houdt of breekt
Inzicht van een prof: In sterke trends verplaatst de POC dagelijks en dient hij als steun bij terugvallen (houdt in 65-70 % van de gevallen). In ranges staat de POC stil en wordt hij keer op keer getest (50-50 tussen houden en breken). Bepaal met Volume Oracle eerst het regime en handel de POC daarna dienovereenkomstig.
Het volumeprofiel laat zien waar de instituten zich hebben gepositioneerd. Handel richting de POC (eerlijke waarde), speel de LVN-uitersten tegendraads (doorgeschoten) en bevestig met de CVD. Dit is professionele order flow-analyse.
🎮 Test je begrip (geen druk)
De koers staat op $100, de POC op $102. De CVD toont +$18 mln (stevige koop). Volume Oracle geeft het regime „trendend”. Wat is je trade?
Je volgt ES-futures. De koers zet een nieuwe top op $5.050. De CVD maakt een lagere top (+$8 mln tegenover +$15 mln eerder). De koers staat op een LVN (zone met dun volume). Wat zegt dit signaal?
De POC ligt op $430. De koers stijgt in 15 minuten van $428 naar $434 (4 punten boven de POC). De CVD toont −$11 mln (verkoop). Het volumeprofiel laat een LVN zien op $435. Wat is je trade?
Dit is order flow-analyse op professioneel niveau. De meeste traders handelen blind. Jij ziet nu waar de instituten zich hebben gepositioneerd.
Gerelateerde lessen
Janus Atlas gevorderd
Sweeps combineren met POC-niveaus voor de opzetten met de sterkste overtuiging.
Les lezen →Footprintcharts
Volumeprofiel in real time uitvoeren en absorptie analyseren.
Les lezen →Volume Oracle: het regime herkennen
De POC gedraagt zich anders in een trendend regime dan in een range-regime.
Les lezen →⏭️ Hierna
Les 30: Volume Oracle – het regime herkennen — Leer markten in trend te onderscheiden van markten in een range en pas je strategie daarop aan.
Uitsluitend educatief. Handelen brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
💬 Discussie (0 reacties)
Reacties laden…
Klaar om met Signal Pilot te handelen?
Breng je opleiding in de praktijk met professionele indicatoren en hulpmiddelen voor marktanalyse in realtime.
Terug naar Signal Pilot →Uitsluitend educatief. Handelen brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Dit is geen financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.