Plutus Flowを使いこなす：出来高プロファイルとデルタの精度
このレッスンを終えると、次のことができるようになります：
- Plutus Flow＝トレンドリボンとダイバージェンス検出を備えた進化版OBV
- OBVのダイバージェンス：価格は高値を更新、OBVは高値を切り下げ＝配分
- トレンドリボン：3本のEMAによる仕組み。リボンが反転したら流れの転換を示す
- 組み立て方：極値でのOBVダイバージェンス → リボンの反転が裏づけ → 反転を取る
⚡ 明日からできること（クリックで展開）
抱え込みすぎないこと。まずはこの3つから：
- チャートに出来高プロファイルを表示する — TradingViewやお使いのプラットフォームで「Volume Profile」インジケーターを追加する。直近5〜7日を表示する設定にする。POC（最も出来高の多い価格）を探す。それが適正価格であり、価格はそこへ戻りたがる。水平線で印をつけておく。
- 1つのセッションを通してPOCを見る — 価格がPOCに触れたときの反応を観察する。跳ね返るか（サポート／レジスタンス）、それとも素通りするか（まったく効いていない）。数えてみよう。今日、価格は何回POCに触れたか。7割超で跳ね返っただろうか。それがPOCの磁力である。
- HVNかLVNのゾーンを1つ見つける — 出来高プロファイルのヒストグラムを見る。HVN＝横に太く張り出した部分（出来高の多いノード＝動きが遅い）。LVN＝細くくぼんだ部分（出来高の少ないノード＝動きが速い）。両方に印をつける。次のトレードでは、HVNで入り（強いサポート）、LVNの下で出る（そこは一気に抜ける）。
Plutus Flowは、ノイズを削ったOBV、CVDの追跡、出来高プロファイルを1つにまとめている。 POCを使った応用的なトレード、デルタのダイバージェンス戦略、そして出来高プロファイルの全体像を学ぶ。
実例：SPYでPOCを5日間取り続けた記録 — 出来高プロファイルで5,775ドルを得たトレーダー
背景： ジョーダン（複合的な事例）は口座資金2万5,000ドルの中級トレーダーで、出来高プロファイルについて読んだのをきっかけに、Plutus FlowでPOC（Point of Control）を使ったトレードを身につけようと決めた。2024年10月の5営業日で、POCの移動、CVDのダイバージェンス、HVN／LVNの水準だけを根拠に7回のトレードを行った。以下がその全記録である。
POCトレード5日間の記録（SPY、2024年10月21〜25日）
POCの移動を読み解く：この週の物語
POCの日々の動き（2024年10月21〜25日）
要点： 月〜水＝POCが移動＝トレンド相場（押し目でトレンドに沿って取る）。木＝POCが動かない＝レンジ（平均への回帰）。金＝POCが再び移動＝トレンドが戻る。
CVDのダイバージェンス：唯一の負けを解剖する
10/23（水）午後 — 失敗した買い（−300ドル）：
ジョーダンがすべきだったこと： POCを試す場面でCVDがマイナスなら、主導権は売り手にある。CVDがプラスに転じる（吸収が入る）まで待ってから入ること。POCだけでは足りない。POCとプラスのCVD、その両方が要る。
完璧なHVN＋POCの場面（金曜の午前、＋875ドル）
これがその週で最も勝率の高いトレードだった理由：
ポジションサイズとリスク管理
ジョーダンのやり方：
- 口座残高： $25,000
- 1トレードのリスク： Aランクの場面（POC＋CVD＋HVN）は2％（500ドル）
- 1トレードのリスク： Bランクの場面（POCのみ）は1％（250ドル）
- ポジションサイズ： SPY 500株相当（430ドルで想定元本21万5,000ドル。オプションで組む。2万5,000ドルの口座なら日計り4倍の買付余力でも10万ドルが上限だからだ）
- ストップまでの距離： 0.60〜1.00ドル（POCから1.5 ATR先）
週のまとめ：
- 7トレード、勝ち6、負け1＝勝率85.7％
- 合計利益：＋5,775ドル（2万5,000ドルの口座に対し週間＋23.1％）
- 1トレードあたりの平均R：＋1.59R
- 最大drawdown：−300ドル（1トレード、−1.2％）
- 成果の決め手： POCの移動への意識＋CVDの裏づけ＋HVN／LVNの水準
教訓：出来高プロファイルは単なる理屈ではない。POCは磁石のように働く（7回中7回、価格はPOCへ向かった）。CVDは誰が主導権を握っているかを示す（プラス＝買い手、マイナス＝売り手）。POCとCVDとHVNがそろえば、機関投資家並みの場面になる。5日で5,775ドルというジョーダンの利益がそれを示している — データに従うかぎりは。
実例2：ブランドンの3万4,000ドルの惨事「出来高プロファイルは知識だけで実践なし」
背景： ブランドン（複合的な事例）は経験2年、口座資金6万5,000ドルの中級トレーダーで、3週間かけて出来高プロファイルの理屈を勉強した。紙の上では、POCの移動もHVN／LVNの考え方もCVDのダイバージェンスも理解していた。2024年3月、彼はPlutus FlowのシグナルだけでNQ先物を取れるだけの自信を持った。そのあと起きたのは、パターン認識を伴わない知識がいかに口座を壊すかという実演だった。3週間でブランドンは、ジョーダンが守っていた原則をことごとく踏みにじる「出来高プロファイルの場面」で12回トレードした。決定的な誤りは、POCの水準は見ていたのにPOCの移動というパターンを無視し、HVNのサポートとLVNの拒否ゾーンを取り違え、CVDのダイバージェンスの警告を丸ごと切り捨てたことだ。結果は、12トレードで3万4,350ドルの損失、勝率16.7％（勝ち2、負け10）。
ブランドンの3週間、出来高プロファイルの惨事（NQ先物、2024年3月）
パターン：出来高プロファイルの理屈と実際
ブランドンの思い違い：読んだことと、やったこと
ブランドンがすべきだったこと：出来高プロファイルのチェックリスト
ブランドンが破った歯止めのルール（守っていれば3万1,650ドルを失わずに済んだ）
・POCが上向き＝押し目を買う
・POCが下向き＝戻りを売る
・POCが止まっている＝平均への回帰だけ
絶対にしない 移動を確かめずにPOCで買ってはいけない。
防げた額：1万9,850ドル
・買いならCVDは必ずプラス
・売りならCVDは必ずマイナス
・CVDが値動きと食い違うなら、トレードしない
CVD ＞ 価格の位置
防げた額：1万5,750ドル
• HVN： 太いバー＝サポート／レジスタンス
• LVN： 細いバー＝速い動き
LVNで買ってはいけない。HVNで売ってはいけない。
防げた額：1万1,300ドル
1. POCの位置と移動の向き
2. CVDが方向を裏づけている
3. HVN／LVNが根拠を支えている
どれか1つでも欠けたら、その場面は見送る。
防げた額：3万1,650ドル
・買いでCVDが下がる＝今すぐ手仕舞う
・売りでCVDが上がる＝今すぐ手仕舞う
ダイバージェンスは、あなたの読みが外れている合図だ。
防げた額：4,200ドル
その後：ブランドンの立て直し
直後：
- 第4週（3月20〜24日）： ブランドンはトレードをやめ、ジョーダンの5日間の記録を印刷した。1トレードずつ追いながら、POCの移動、CVDの数値、HVN／LVNのゾーンに印をつけた。自分は出来高プロファイルについて「読んだ」だけで、パターン認識を一度も練習していなかったと気づいた。その週はまるごとリプレイに費やし、100を超える出来高プロファイルの場面に印をつけ、いっさい取引しなかった。
- 第5週（3月27〜31日）： ブランドンはトレード前のチェックリストを作った。(1) 直近3日のPOCの移動、(2) エントリー水準でのCVDの数値、(3) HVN／LVNの特定、(4) 重なりの点数（3/3でなければならない）。1週間はデモで取引し、すべての場面を記録した。重なりが3/3のトレードは勝率71％、1/3や2/3のトレードは28％だと分かった。
- 第6〜8週（4月）： ブランドンはポジションサイズを4分の1にして実弾に戻った（損失後の口座は3万650ドル）。重なりが3/3の場面だけを取った。3週間で8トレードして6勝（勝率75％）、4,800ドルを取り戻した（縮んだ口座に対し＋15.7％）。
- 3〜4か月目（5〜6月）： ブランドンは自信を取り戻した。チェックリストどおりのトレードを20回続けたあと、ポジションサイズを元に戻した。6月までに3万4,000ドルの損失のうち1万8,500ドルを取り戻した。現在の勝率は68.4％（38トレードで26勝12敗）。
- 彼を立ち直らせた仕組み： ブランドンは今、どのトレードの前にも「出来高プロファイル3条件の採点表」を使う。(1) POCの移動＝トレンドがあれば＋1、止まっているか逆向きなら−1。(2) CVD＝方向が合っていれば＋1、離れていれば−1。(3) HVN／LVN＝正しいゾーンなら＋1、間違っていれば−1。合計が＋3/3のときだけ取引する。この1つのルールが、勝率を16.7％から68.4％へ引き上げた。
ブランドンの振り返り — ブランドンは複合的な教材上の人物であってSignal Pilotの顧客ではなく、以下の数字は説明のためのものである。
「POC、HVN、LVN、CVDの定義を言えるから、自分は出来高プロファイルを分かっているつもりでいた。だが定義を知ることと、パターンを見抜くことは別物だ。ジョーダンの記録が決定的なことを教えてくれた。彼は『POCが428.50ドル』とだけ見ていたのではない。『POCが428.50ドルから429.80ドルへ移動している＝トレンドの強さが確認された』と見ていた。おれは静止画を読んでいた。彼は動きを読んでいた。理屈と実践の差が、3週間で3万4,350ドルを持っていった。助言するなら、リプレイで100回、場面に印をつけるまでは出来高プロファイルで取引しないことだ。そして次の問いに答えられるまで、1回も入らないこと。(1) POCは上へ移動しているか、下へか、止まっているか。(2) この水準でCVDはプラスかマイナスか。(3) 自分がいるのはHVNのサポートか、LVNの拒否か。3つとも5秒で答えられないなら、まだ準備ができていない。おれは高い授業料で学んだ。出来高プロファイルは使ってきた中で最も強力な道具だ。ただしそれは、辞書ではなく言語として読めるようになったあとの話だ」
教訓：出来高プロファイルは水準の一覧ではなく、買い手と売り手がどこでぶつかっているかという物語である。POCの移動は、どちらが勝っているかを教える（トレンド＝POCが移動、レンジ＝POCが止まる）。CVDは、今この瞬間に誰が主導権を握っているかを教える（プラス＝買い手、マイナス＝売り手）。HVN／LVNは、価格がどこで持ちこたえ、どこで弾かれるかを教える。ブランドンの3万4,000ドルの損失は、言葉を読んで物語を見落としたことから生まれた。ジョーダンの5,775ドルの利益は、パターンを読んだことから生まれた。出来高プロファイルが報いるのは暗記ではなくパターン認識だ。POCの移動が5秒で見えないなら、取引しない。CVDが自分の読みと食い違うなら、取引しない。HVNとLVNの区別がつかないなら、取引しない。重なりがなければ見送る。これが、出来高プロファイルで稼ぐ人と、知識だけの人を分ける一線である。
Plutus Flowの構成要素
構成要素1：ノイズを削ったOBV
従来のOBVの問題： たった1本の出来高の跳ねが、全体の傾きを歪めてしまう。
Plutusの解： 極端な跳ねを削り、シグナルを損なわずに傾きをならす。
使い方： ダイバージェンスを見つける（OBVが上向き、価格が下向き＝強気）。
構成要素2：累積出来高デルタ（CVD）
走り合計を取る： 買いの出来高 − 売りの出来高
- CVDが上昇： 買い越しの圧力（強気）
- CVDが下落： 売り越しの圧力（弱気）
- CVDのダイバージェンス： 価格とCVDの食い違い（反転のシグナル）
構成要素3：出来高プロファイル
それぞれの価格でどれだけ出来高があったかを示す（時間軸ではない）。
- POC（Point of Control）： 最も出来高の多い価格＝適正価格
- HVN（High Volume Node）： サポートとレジスタンスの塊
- LVN（Low Volume Node）： 拒否のゾーン（速い動き）
- Value Area： 出来高の70％を含む範囲
POCを使った応用的なトレード
磁石としてのPOC
価格はPOC（適正価格）へ引き寄せられる。
POCは100.00ドル
価格は102.00ドル（POCより上）
含意：価格は100ドルへ押し戻される公算が大きい
方針：押しを待つ。100ドルのサポートでは買いを検討しうるPOCの移動
強いトレンドでは： POCは価格とともに移動する（トレンドの強さを測る目安）。
1日目：POCは100ドル
2日目：POCは101ドル（切り上がり）
3日目：POCは102ドル（切り上がり）
読み方：強い上昇トレンド（適正価格が切り上がっている）
行動：トレンドに沿って取る（POCへの押しは買いの好機）POCの拒否＝弱いトレンド
価格は100ドル → 105ドルへ上昇
POCは100ドルのまま（移動しない）
読み方：弱い上昇（適正価格が切り上がっていない）
行動：POC（100ドル）への押しを見込むHVNとLVNの取り方
HVN（High Volume Node）：サポート／レジスタンス
ここで価格が受け入れられた＝持ちこたえやすい。
HVNは100ドル（大量に取引された）
価格は102ドルから近づく
方針：HVNでの吸収を観察する。持ちこたえるなら買いを検討しうるLVN（Low Volume Node）：速い動き
ここで価格が弾かれた＝持ちこたえにくい。
LVNは100ドル（出来高が薄い）
価格が100ドルを抜ける
方針：速い動きを見込み（抵抗はほとんどない）、次のHVNを狙うデルタのダイバージェンス戦略
戦略1：強気のCVDダイバージェンス
場面：
- 価格が安値を切り下げる
- CVDが安値を切り上げる（売りが減っている）
- 構造のところでJanusのスイープが起きる
- フットプリントに吸収が出る
- プロなら反転で買いを検討するかもしれない
見込み：高い勝率
戦略2：弱気のCVDダイバージェンス
場面：
- 価格が高値を切り上げる
- CVDが高値を切り下げる（買いが減っている）
- 価格がHTFのレジスタンスにある
- フットプリントに息切れが出る
- プロなら下抜けで売りを検討するかもしれない
見込み：高い勝率
出来高プロファイルの全体の流れ
ステップ1：POCを特定する
チャートにPOCを引く（Plutusが自動で表示する）。
ステップ2：Value Areaを描く
出来高の70％を含む範囲＝受け入れられた価格帯。
- Value Areaより上： 割高（押しを見込む）
- Value Areaより下： 割安（戻りを見込む）
- Value Areaの中： 適正価格（もみ合い／保ち合い）
ステップ3：HVNとLVNに印をつける
- HVN＝サポート／レジスタンスになりやすい
- LVN＝すぐに抜けやすい
ステップ4：その場面を取る
POCへの回帰：
- 価格がPOCから離れている → POCの方向へ取る
- 価格がHVN＋POCにある → 勝率の高いサポート
LVNの抜け：
- 価格がLVNを抜ける → 次のHVNを狙う（速い動き）
PlutusをJanusやVolume Oracleと組み合わせる
Plutus＋Janus（完璧な組み合わせ）
Janus：100ドルでスイープ
Plutus：POCは100ドル、CVDは上昇
読み方：適正価格でのスイープに買い圧力
行動：高い確信で買いPlutus＋Volume Oracle
Volume Oracle：トレンドの状態
Plutus：POCが切り上がる（100ドル → 102ドル → 104ドル）
読み方：強いトレンドが示されている
行動：POCへの押しを取る要点
- POC＝適正価格（価格の磁石） — 価格は最も出来高の多いノードへ引き寄せられる
- POCの移動＝トレンドの強さ — 動くPOCはトレンドを示し、止まったPOCは反転を警告する
- HVN＝サポート／レジスタンス（持ちこたえやすい） — 受け入れの強い帯は磁石のように働く
- LVN＝抜けのゾーン（速い動き） — 受け入れの薄い帯はほとんど抵抗しない
- CVDのダイバージェンス＝反転の警告 — 価格とデルタの食い違いは息切れを示す
🎯 実践演習：POCが持ちこたえるか割れるかを記録して成績を分析する
目的： POCの振る舞いをデータで理解し、平均への回帰と抜けのトレードを改善する
手順：
- Plutus Flowを設定する：
- チャートで出来高プロファイルを有効にする（日足またはセッションのプロファイル）
- POC（Point of Control、最も出来高の多いノード）に印をつける
- CVDのオーバーレイを有効にしてデルタを追う
- 10営業日にわたってPOCの移動を追う：
- 1日目のPOC：100.00ドル
- 2日目のPOC：100.50ドルか、100.00ドルか（移動したか、止まっているか）
- 10日間続ける
- POCをサポート／レジスタンスとして試す：
- 価格がPOCまで押したとき、持ちこたえるか、割れるか
- 試された時点のCVDを見る：プラスのデルタ＝吸収（持ちこたえやすい）
- マイナスのデルタ＝息切れ（割れやすい）
- 1回ごとに記録する：
- POCの水準
- 価格がどちらから近づいたか（上から／下から）
- 試された時点のCVDの値（符号と大きさ）
- 結果：持ちこたえた（反転）か、割れた（継続）か
- 仮にトレードしていた場合の結果
- 期待値を計算する：
- POC＋プラスのデルタで持ちこたえた＝成功率X％
- POC＋マイナスのデルタで割れた＝成功率Y％
成功の目安：
- 10日間でPOCのテストを15回以上記録する
- POCの移動パターンを3つ以上見つける（トレンドかレンジか）
- CVDを使って持ちこたえるか割れるかを予想し、的中率60％以上を目指す
プロの視点： 強いトレンドではPOCは毎日移動し、押し目でサポートとして働く（65〜70％で持ちこたえる）。レンジではPOCは止まったまま何度も試される（持ちこたえるか割れるかは五分五分）。まずVolume Oracleで相場の状態を見極め、それに応じてPOCを取ること。
出来高プロファイルは、機関投資家がどこに構えたかを映す。POC（適正価格）の方向へ取り、LVNの端は逆に取り（伸びすぎ）、CVDで裏づける。これが本職のorder flow分析である。
🎮 理解度チェック（気楽にどうぞ）
価格は100ドル、POCは102ドル。CVDは＋1,800万ドル（強い買い）。Volume Oracleは「トレンド」を示している。あなたのトレードは？
あなたはESの先物を見ている。価格は5,050ドルで高値を更新した。CVDは高値を切り下げている（以前の＋1,500万ドルに対し＋800万ドル）。価格はLVN（出来高の薄い帯）にある。これは何を示すか。
POCは430ドル。価格は15分で428ドルから434ドルへ上昇した（POCより4ポイント上）。CVDは −1,100万ドル（売り）。出来高プロファイルは435ドルにLVNを示している。あなたのトレードは？
これは本職の水準のorder flow分析である。ほとんどのトレーダーは手探りで取引している。あなたはもう、機関投資家がどこに構えたかが見えている。
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⏭️ 次回
レッスン30：Volume Oracle – 相場の状態を見極める — トレンド相場とレンジ相場を見分け、それに合わせて戦略を変える方法を学ぶ。
教育目的のみ。 トレードには重大な損失リスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。
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教育目的のみ。 トレードには重大な損失リスクが伴います。金融助言ではありません。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。