Modelo de plano de trading

1. Perfil do trader

Nome:

Data de criação:

Tamanho da conta:

Experiência de trading:

2. Escolha de mercados

2.1 Mercados que vou negociar

2.2 Porquê estes mercados?

2.3 Instrumentos concretos

(por ex., «ações do S&P 500 acima de 20 $, volume médio de 1 M ou mais»)

2.4 Sessões de negociação

• Pré-abertura (4:00-9:30 ET)
• Horário regular (9:30-16:00 ET)
• Pós-fecho (16:00-20:00 ET)

3. Estilo de trading e período

3.1 Tempo de detenção

• Scalping (de segundos a minutos)
• Day trading (horas, fecho no próprio dia)
• Swing trading (de dias a semanas)
• Position trading (de semanas a meses)

3.2 Período principal de análise

3.3 Período de confirmação

3.4 Porque me serve

4. Definição da estratégia

4.1 Tipo de estratégia

• Rompimento
• Reversão à média
• Momentum
• Negociação em intervalo
• Movida por eventos
• Outra: _____________

4.2 Nome do setup

4.3 Critérios de entrada (TODOS têm de ser verdadeiros)

4.4 Execução da entrada

5. Regras do stop loss

5.1 Método do stop loss

• Baseado em ATR (___× ATR abaixo da entrada)
• Nível técnico (abaixo do mínimo de swing ou do suporte)
• Percentagem fixa (___ % desde a entrada)
• Baseado no tempo (sair se não houver progresso em ___ dias)

5.2 A minha regra de stop concreta

5.3 Distância máxima do stop

6. Alvos de lucro e regras de saída

6.1 Estratégia de alvo

• Múltiplo de R fixo (sair a ___R)
• Alvos técnicos (resistência, movimento medido)
• Stop dinâmico
• Saídas parciais

6.2 O meu plano de saída

6.3 Estratégia de saídas parciais (se aplicável)

7. Filtros de negociação (quando NÃO negociar)

7.1 Condições de mercado a evitar

8. Gestão de risco

8.1 Tamanho da posição

Risco por operação: %

Fórmula: Tamanho da posição = (conta × risco %) / (entrada − stop)

8.2 Limites da carteira

Máximo de posições abertas:

Calor máximo da carteira: %

Correlação máxima:

8.3 Limites de perda

Limite de perda diário: %

Limite de perda semanal: %

8.4 Protocolo de drawdown

9. Rotina diária

9.1 Lista de verificação antes da abertura

• Rever as notícias da noite
• Ver o calendário económico
• Procurar apresentações de resultados
• Rever as posições abertas
• Ver o contexto de mercado (SPY, VIX)
• Procurar setups novos
• Criar a lista de acompanhamento
• Definir alertas

9.2 Lista de verificação depois do fecho

• Registar todas as operações
• Calcular o P&L
• Identificar os erros
• Atualizar a lista de acompanhamento
• Rever o calendário de amanhã

10. Os quatro números que fixa antes da primeira operação

A aula 84 põe preço a seis hábitos um de cada vez e conclui que dois deles juntos levam a parte das suas regras aceites que é real de 43,2 por cento para 6,0. Cada um dos seis é derrotado por escrever um número antes de começar em vez de o decidir no próprio dia. O módulo 11 compara isso com as outras três liberdades que o curso não tinha e é este que vem primeiro, no valor de um fator de 7,16, e não custa nada.

Preenchidos antes da primeira operação, estes quatro são uma decisão tomada uma vez. Preenchidos depois, são a descrição do que já fez.

11. A minha declaração de vantagem

Ganho porque:

A medição em que isto assenta — o que contei, em quantas observações e em que instrumento:

Se essa segunda caixa estiver vazia, a primeira é uma história. A aula 62 é a diferença entre as duas.

12. Compromisso

Comprometo-me a seguir este plano até ao horizonte da secção 10, sem desvios e sem o julgar antes do tempo. Vou alterá-lo com base em provas e não numa série de resultados, e vou escrever o que mudou e porquê, porque uma regra alterada a meio da amostra reinicia a contagem.

Horizonte da secção 10: operações — ao meu ritmo isso são anos. A aula 76 mede um livro de quatro regras que pede 56,5 idas e voltas por ano, com o que as 589 operações da aula 67 são 10,42 anos em vez dos 1,23 que um ritmo assumido dá.

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